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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$47.98
+US$0.02 · +0.04%
· 8月24日 12:32 ET
US$47.98
常规交易时段+US$0.02 · +0.04%
· 8月24日 12:32 ET
US$47.90
−US$0.06 · -0.13%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund is designed for investors seeking exposure to high-quality U.S. corporate bonds with mid-range maturities, emphasizing the creditworthiness and intrinsic value of the issuing companies. Its main objective is to broadly track the price movements and income generation of the Northern Trust US Corporate Bond Quality Value Index (its designated benchmark), before any operational costs or fees are applied.
基金资产
7.38亿 USD
费用率
0.16%
NAV
US$47.89
平均成交量
6.19万
成交量
3.43万
当日区间
US$47.885 – US$47.99
52 周区间
US$47.86 – US$49.53
前收盘价
US$47.96
价格变动
1 天
+0.04%
1 个月
+0.04%
3 个月
-0.79%
年初至今
-2.34%
1 年
-1.96%
3 年
+3.20%
5 年
-11.43%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1908
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1861
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.1943
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1885
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1959
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.176
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1944
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.1978
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1826
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.1815
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+0.07%
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
