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NASDAQ Global Market固定收益型 ETF
US$46.8693
+US$0.0343 · +0.07%
收盘于 10月12日 16:00 ET
US$46.8693
US$0.00 · 0.00%
盘后 · 截至 10月12日 16:04 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund is designed for investors seeking exposure to high-quality U.S. corporate bonds with mid-range maturities, emphasizing the creditworthiness and intrinsic value of the issuing companies. Its main objective is to broadly track the price movements and income generation of the Northern Trust US Corporate Bond Quality Value Index (its designated benchmark), before any operational costs or fees are applied.
基金资料更新于 2026年10月13日。
当日区间
当前US$46.8693
52 周区间
当前US$46.8693
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-0.87%
3 个月
-2.70%
年初至今
-4.60%
1 年
-4.85%
3 年
+2.51%
5 年
-12.59%
成立以来
-6.43%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 1,327 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:9.07%
持仓数据更新于 2026年10月12日。
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月7日
US$0.1607
每月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月8日
US$0.1905
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1908
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1861
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.1943
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1885
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1959
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.176
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1944
每月
2025年12月19日
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.1978
不定期
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。