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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$89.29
+US$0.71 · +0.80%
· 8月21日 16:00 ET
US$89.29
前收盘价+US$0.71 · +0.80%
· 8月21日 16:00 ET
US$89.27
+US$0.69 · +0.78%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF endeavors to replicate the investment performance of a specialized index, which is constructed from U.S. small-cap equities handpicked for their beneficial alignment with predetermined style factors, while also adhering to specified limitations.
基金资产
43.01亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$89.24
平均成交量
16.63万
成交量
8.65万
当日区间
US$88.795 – US$89.365
52 周区间
US$70.00 – US$90.735
前收盘价
US$88.58
价格变动
1 天
+0.80%
1 个月
+3.92%
3 个月
+6.32%
年初至今
+19.24%
1 年
+23.48%
3 年
+68.44%
5 年
+62.05%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月18日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每季度
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.2061
2026年3月17日
每季度
2026年3月17日
2026年3月20日
US$0.1941
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.2389
2025年9月16日
每季度
2025年9月16日
2025年9月19日
US$0.2432
2025年6月16日
每季度
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.2067
2025年3月18日
每季度
2025年3月18日
2025年3月21日
US$0.1662
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.3198
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月30日
US$0.2443
2024年6月11日
每季度
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.1678
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月27日
US$0.169
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
