Neos S&P 500(R) High Income ETF（SPYI）ETF 价格、持仓与基金资料

US$53.47

+US$0.16 · +0.30%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$53.40
区间最高: US$53.56

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The NEOS S&P 500 High Income ETF seeks high monthly income in a tax efficient manner, with the potential for upside appreciation in rising markets.

资产类别: Equity
发行方: Neos
注册地: US
成立日期: 2022年8月29日
持仓数量: 10
ISIN: US78433H3030

主要基金统计

基金资产

116.17亿 USD

费用率

0.68%

NAV

US$53.47

平均成交量

283.89万

成交量

220.62万

当日区间

US$53.39 – US$53.565

52 周区间

US$47.77 – US$54.47

前收盘价

US$53.31

价格变动

表现

1 天

+0.28%

1 个月

+2.22%

3 个月

+0.15%

年初至今

+1.77%

1 年

+4.27%

3 年

+11.44%

5 年

+8.81%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology37.47%

Financial Services12.25%

Communication Services9.98%

Consumer Cyclical9.59%

Healthcare9.05%

Industrials8.07%

Consumer Defensive4.62%

Energy3.37%

Utilities2.12%

Real Estate1.86%

国家敞口

前 9 项

United States97.37%

Ireland1.17%

United Kingdom0.42%

Switzerland0.31%

Singapore0.30%

Other0.25%

Netherlands0.09%

Bermuda0.07%

Canada0.02%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月19日

每月

2026年8月19日

2026年8月21日

US$0.542

每月

2026年7月22日

每月

2026年7月22日

2026年7月24日

US$0.53

每月

2026年6月16日

每月

2026年6月16日

2026年6月18日

US$0.531

每月

2026年5月20日

每月

2026年5月20日

2026年5月22日

US$0.5353

每月

2026年4月22日

每月

2026年4月22日

2026年4月24日

US$0.5247

每月

2026年3月18日

每月

2026年3月18日

2026年3月20日

US$0.5104

每月

2026年2月18日

每月

2026年2月18日

2026年2月20日

US$0.5219

每月

2026年1月21日

每月

2026年1月21日

2026年1月23日

US$0.5309

每月

2025年12月24日

每月

2025年12月24日

2025年12月26日

US$0.5316

每月

2025年11月26日

每月

2025年11月26日

2025年11月28日

US$0.5216

每月

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