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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$21.04
−US$0.028 · -0.13%
· 8月21日 14:24 ET
US$21.04
前收盘价−US$0.028 · -0.13%
· 8月21日 14:24 ET
US$21.04
−US$0.028 · -0.13%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is considered a “fund of funds” that, under normal market conditions, seeks to achieve its investment objective by principally investing in unaffiliated fixed income exchange traded funds that invest in fixed income categories. Under normal market conditions, the fund will invest, indirectly through the underlying funds, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in fixed income securities and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. The fund is non-diversified.
基金资产
3582万 USD
费用率
0.76%
NAV
US$21.70
平均成交量
6283
成交量
24
当日区间
US$21.035 – US$21.068
52 周区间
US$20.93 – US$21.845
前收盘价
US$21.068
价格变动
1 天
-0.13%
1 个月
+0.19%
3 个月
-1.13%
年初至今
-1.91%
1 年
-2.00%
3 年
-1.36%
5 年
-15.43%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.2161
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0885
2025年12月29日
每季度
2025年12月29日
2025年12月30日
US$0.2888
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1737
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.1697
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.1199
2024年12月27日
每季度
2024年12月27日
2024年12月30日
US$0.2774
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.1716
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1984
2024年3月27日
每季度
2024年3月28日
2024年4月1日
US$0.1106
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