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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$22.6353
−US$0.0347 · -0.15%
· 8月21日 16:00 ET
US$22.6353
前收盘价−US$0.0347 · -0.15%
· 8月21日 16:00 ET
US$22.65
−US$0.02 · -0.09%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF endeavors to replicate the investment performance of an index. This index comprises investment-grade corporate bonds, denominated in U.S. dollars, issued by companies exhibiting favorable environmental, social, and governance (ESG) attributes. Furthermore, the fund aims to maintain risk and return profiles comparable to those of the parent index.
基金资产
12.92亿 USD
费用率
0.18%
NAV
US$22.63
平均成交量
31.53万
成交量
15.44万
当日区间
US$22.6201 – US$22.65
52 周区间
US$10.60 – US$23.85
前收盘价
US$22.67
价格变动
1 天
-0.15%
1 个月
-0.24%
3 个月
-1.67%
年初至今
-3.19%
1 年
-2.85%
3 年
+1.91%
5 年
-18.78%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0883
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.088
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0885
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0876
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0878
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0863
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0847
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.0887
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.086
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.086
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