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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.9927
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$29.9927
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$30.17
+US$0.1773 · +0.59%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is designed to achieve substantial growth in investment value over an extended period.
基金资产
2713.5万 USD
费用率
0.46%
NAV
US$30.15
平均成交量
837
成交量
104
当日区间
US$29.9927 – US$30.0808
52 周区间
US$24.222 – US$32.51
前收盘价
US$29.9927
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+3.21%
3 个月
+5.31%
年初至今
+14.91%
1 年
+16.52%
3 年
+18.55%
5 年
+18.55%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.053
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