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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$33.0871
+US$0.2895 · +0.88%
· 8月21日 15:40 ET
US$33.0871
前收盘价+US$0.2895 · +0.88%
· 8月21日 15:40 ET
US$33.10
+US$0.3024 · +0.92%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investments purposes) in equity securities. Under normal conditions, the fund primarily invests in stocks outside the U.S. and in at least five countries, including developed and emerging market countries. The adviser’s decision-making process focuses on bottom-up stock selection with an awareness of the global economic backdrop and the adviser’s outlook for certain industries, sectors, and individual countries.
基金资产
4452.3万 USD
费用率
0.38%
NAV
US$32.98
平均成交量
7596
成交量
4293
当日区间
US$33.05 – US$33.12
52 周区间
US$25.92 – US$34.495
前收盘价
US$32.7976
价格变动
1 天
+0.88%
1 个月
+4.77%
3 个月
+4.91%
年初至今
+17.12%
1 年
+25.62%
3 年
+30.62%
5 年
+30.62%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.21
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