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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$76.0201
−US$1.9667 · -2.52%
· 8月24日 13:35 ET
US$76.0201
常规交易时段−US$1.9667 · -2.52%
· 8月24日 13:35 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The underlying index comprises companies that are either developing or implementing innovative nanotechnology solutions. These solutions serve to enhance products, processes, or techniques by precisely controlling or measuring materials at a microscopic, nanoscale level. The fund manager's objective is to consistently maintain a fully invested position in a variety of securities and financial instruments. This approach is designed to replicate the index's performance, irrespective of prevailing market conditions, trends, or overall direction. It is important to note that this fund operates with a non-diversified portfolio structure.
基金资产
1365.11万 USD
费用率
0.58%
NAV
US$78.01
平均成交量
1.5万
成交量
2533
当日区间
US$75.76 – US$76.775
52 周区间
US$43.049 – US$97.12
前收盘价
US$77.9868
价格变动
1 天
-2.52%
1 个月
-5.08%
3 个月
-5.24%
年初至今
+42.81%
1 年
+70.30%
3 年
+108.90%
5 年
+91.34%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每半年
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.0083
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.0575
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.0785
2025年6月25日
每半年
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.0199
2024年9月25日
每半年
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.0049
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月28日
US$0.0729
2023年9月20日
每半年
2023年9月21日
2023年9月27日
US$0.0544
2023年3月22日
每季度
2023年3月23日
2023年3月29日
US$0.0171
2022年12月22日
每季度
2022年12月23日
2022年12月30日
US$0.0524
2022年9月21日
每季度
2022年9月22日
2022年9月28日
US$0.0646
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。