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New York Stock Exchange Arca股票型 ETF
US$27.962
−US$0.1994 · -0.71%
截至 10月9日 13:06 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
TMLP provides exposure to the MLP universe through a market cap-weighted index of US master limited partnerships (MLPs) and limited liability companies. MLPs are publicly listed partnerships that focus on the transportation, production, processing, or storage of energy commodities. To be included in the index, the company must be 1) in the domiciled and traded in the US, 2) have at least $200 million USD in market cap and 3) maintain an average of $175 million USD in market-cap for a minimum of 20 trading days prior to the rebalance reference date. The fund intends to seek exposure to the underlying index by primarily investing in total return swaps that reference the components of the underlying index. It may, additionally, directly hold the securities of the index constituents up to 25% of its total assets only. A 7.5% capping is also applied to individual positions alongside a 15% limit to securities of an MLP Affiliate family. The index is rebalanced on a quarterly basis.
基金资料更新于 2026年10月10日。
当日区间
当前US$27.962
52 周区间
当前US$27.962
在 GoAI 中继续
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-9.13%
3 个月
-0.46%
年初至今
+11.18%
成立以来
+11.18%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 5 项持仓中的 5 项
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年9月24日
2026年9月24日
2026年9月25日
US$0.58
每季度
2026年6月25日
2026年6月25日
2026年6月26日
US$0.495
每季度
2026年3月26日
2026年3月26日
2026年3月27日
US$0.579
每季度
2025年12月31日
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.0111
不定期
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。