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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$49.8627
−US$0.0673 · -0.13%
· 8月21日 16:00 ET
US$49.8627
前收盘价−US$0.0673 · -0.13%
· 8月21日 16:00 ET
US$49.88
−US$0.05 · -0.10%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal securities whose income is exempt from federal income taxes. Any derivatives that provide exposure to the investment focus suggested by the fund’s name, or to one or more market risk factors associated with the investment focus suggested by the fund’s name, are counted (as applicable) toward compliance with the fund’s 80% investment policy.
基金资产
2369.78万 USD
费用率
0.18%
NAV
US$49.89
平均成交量
687
成交量
8
当日区间
US$49.8627 – US$49.8627
52 周区间
US$49.57 – US$50.695
前收盘价
US$49.93
价格变动
1 天
-0.13%
1 个月
+0.23%
3 个月
-0.13%
年初至今
-0.59%
1 年
-0.37%
3 年
-0.37%
5 年
-0.37%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.1338
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.1407
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.139
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.14
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.1378
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.1424
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.1386
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.1642
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