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New York Stock Exchange Arca · Large/Mid Cap Core
US$51.16
+US$0.2053 · +0.40%
· 8月21日 15:59 ET
US$51.16
前收盘价+US$0.2053 · +0.40%
· 8月21日 15:59 ET
US$51.18
+US$0.2253 · +0.44%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund endeavors to fulfill its investment objective by directing a minimum of 80% of its net assets, under typical market conditions, either directly or indirectly, into the holdings of its benchmark index. This unmanaged, volatility-weighted index was developed by the Sub-Advisor. Its construction integrates fundamental criteria with a distinct method for controlling individual security risk, accomplished by assigning weights based on each security's volatility, as opposed to the more common market-capitalization approach.
基金资产
3.04亿 USD
费用率
0.52%
NAV
US$51.25
平均成交量
3.24万
成交量
6949
当日区间
US$51.045 – US$51.215
52 周区间
US$43.997 – US$51.91
前收盘价
US$50.9547
价格变动
1 天
+0.40%
1 个月
+1.43%
3 个月
+4.92%
年初至今
+12.56%
1 年
+11.44%
3 年
+44.89%
5 年
+40.40%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月7日
每月
2026年8月7日
2026年8月10日
US$0.0099
2026年7月9日
每月
2026年7月9日
2026年7月10日
US$0.026
2026年6月9日
每月
2026年6月9日
2026年6月10日
US$0.0688
2026年5月8日
每月
2026年5月8日
2026年5月11日
US$0.0105
2026年4月9日
每月
2026年4月9日
2026年4月10日
US$0.0399
2026年3月10日
每月
2026年3月10日
2026年3月11日
US$0.0605
2026年2月9日
每月
2026年2月9日
2026年2月10日
US$0.0121
2026年1月8日
每月
2026年1月8日
2026年1月9日
US$0.0143
2025年12月11日
每月
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.0756
2025年11月7日
每月
2025年11月7日
2025年11月10日
US$0.0087
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