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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$93.76
前收盘价+US$0.20 · +0.21%
· 8月21日 15:59 ET
US$94.99
+US$1.23 · +1.31%
· 8月24日 7:45 ET
US$93.76
+US$0.20 · +0.21%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund (ETF) follows a systematic, rules-based approach, designed to offer investors an investment avenue into equities and depositary receipts of companies globally engaged in the data and digital transformation sectors.
基金资产
10.58亿 USD
费用率
0.49%
NAV
US$98.73
平均成交量
17.43万
成交量
11.93万
当日区间
US$92.95 – US$94.88
52 周区间
US$58.82 – US$115.58
前收盘价
US$93.56
价格变动
1 天
+0.21%
1 个月
+3.20%
3 个月
-0.81%
年初至今
+46.36%
1 年
+53.91%
3 年
+205.81%
5 年
+291.81%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年3月5日
Irregular
2026年3月5日
2026年3月9日
US$0.0006
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.007
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年10月2日
US$0.02
2024年6月27日
每半年
2024年6月27日
2024年7月3日
US$0.1799
2023年12月27日
每季度
2023年12月28日
2024年1月3日
US$0.0283
2023年9月21日
每季度
2023年9月22日
2023年9月27日
US$0.0161
2023年6月22日
每季度
2023年6月23日
2023年6月28日
US$0.0143
2023年3月23日
每季度
2023年3月24日
2023年3月29日
US$0.0144
2022年12月22日
每季度
2022年12月23日
2022年12月29日
US$0.0895
2022年9月22日
每季度
2022年9月23日
2022年9月28日
US$0.035
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