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NASDAQ Global Market · Asset allocation
US$46.345
−US$0.285 · -0.61%
· 8月21日 16:00 ET
US$46.345
前收盘价−US$0.285 · -0.61%
· 8月21日 16:00 ET
US$46.36
−US$0.27 · -0.58%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by allocating its investments among a combination of (i) U.S. equity securities or ETFs that, in the aggregate, seek to replicate the Nasdaq-100 Index (the “Index Allocation”), (ii) directly in, or in ETFs that hold, long-duration U.S. Treasury securities (the “Fixed Income Allocation”), and (iii) short-term U.S. Treasury bills, money market funds, and cash and/or cash equivalents (the “Cash Equivalents”). It is non-diversified.
基金资产
4136万 USD
费用率
0.65%
NAV
US$46.60
平均成交量
4886
成交量
29
当日区间
US$46.345 – US$46.385
52 周区间
US$35.93 – US$47.989
前收盘价
US$46.63
价格变动
1 天
-0.61%
1 个月
+4.03%
3 个月
+0.97%
年初至今
+16.80%
1 年
+24.15%
3 年
+68.71%
5 年
+85.31%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每半年
2026年6月25日
2026年6月26日
US$0.0007
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.6653
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月25日
US$0.0036
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月26日
US$0.0128
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月27日
US$0.0114
2024年12月26日
每季度
2024年12月26日
2024年12月27日
US$1.6048
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年9月27日
US$0.0261
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.0179
2024年3月20日
每季度
2024年3月21日
2024年3月22日
US$0.0161
2023年12月20日
每季度
2023年12月21日
2023年12月22日
US$0.0408
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。