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NASDAQ Global Market · Equity
US$27.725
−US$0.165 · -0.59%
· 8月24日 13:25 ET
US$27.725
常规交易时段−US$0.165 · -0.59%
· 8月24日 13:25 ET
US$27.735
−US$0.155 · -0.56%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
TXUG is an actively managed fund that aims for long-term capital growth. The investment adviser aims to achieve this by selecting companies of various sizes that exhibit growth characteristics, such as increasing revenues, earnings, and growth potential. The portfolio will typically contain 35-50 issuers and focus on developed markets outside the US. Portfolio selection considers domestic and international economic developments, outlooks for securities markets, interest rates and inflation, the supply and demand for securities, and analysis of specific issuers. To hedge its exposure in any investment into US dollars or other currencies, the fund may use derivative instruments, such as currency forwards.
基金资产
513万 USD
费用率
0.70%
NAV
US$27.68
平均成交量
565
成交量
0
当日区间
US$27.635 – US$27.775
52 周区间
US$22.765 – US$28.408
前收盘价
US$27.89
价格变动
1 天
-0.59%
1 个月
+4.15%
3 个月
+5.42%
年初至今
+13.49%
1 年
+7.96%
3 年
+10.94%
5 年
+10.94%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月18日
Irregular
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.125
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在 GoAI 中继续
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。