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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$21.365
−US$0.04 · -0.19%
· 8月21日 16:00 ET
US$21.365
前收盘价−US$0.04 · -0.19%
· 8月21日 16:00 ET
US$21.36
−US$0.045 · -0.21%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to fixed-income instruments, including bonds, as well as financial derivatives and other holdings that mirror the economic profile of such debt. Its primary investment focus is on securities possessing a dollar-weighted average maturity ranging from three to ten years. While predominantly holding investment-grade debt, the portfolio has the flexibility to allocate up to 20% of its net assets to lower-rated, speculative instruments often known as high-yield or "junk" bonds.
基金资产
19.9亿 USD
费用率
0.45%
NAV
US$21.34
平均成交量
26.08万
成交量
21.68万
当日区间
US$21.35 – US$21.37
52 周区间
US$21.337 – US$22.41
前收盘价
US$21.405
价格变动
1 天
-0.19%
1 个月
-0.16%
3 个月
-0.95%
年初至今
-2.89%
1 年
-2.26%
3 年
+1.16%
5 年
-14.68%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月7日
每月
2026年8月7日
2026年8月10日
US$0.0819
2026年7月9日
每月
2026年7月9日
2026年7月10日
US$0.0906
2026年6月9日
每月
2026年6月9日
2026年6月10日
US$0.0834
2026年5月8日
每月
2026年5月8日
2026年5月11日
US$0.084
2026年4月9日
每月
2026年4月9日
2026年4月10日
US$0.1057
2026年3月10日
每月
2026年3月10日
2026年3月11日
US$0.0878
2026年2月9日
每月
2026年2月9日
2026年2月10日
US$0.0862
2026年1月8日
每月
2026年1月8日
2026年1月9日
US$0.013
2025年12月11日
每月
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.1634
2025年11月7日
每月
2025年11月7日
2025年11月10日
US$0.0802
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