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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$46.0512
−US$0.0888 · -0.19%
· 8月21日 16:00 ET
US$46.0512
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 8:16 ET
US$46.0512
前收盘价−US$0.0888 · -0.19%
· 8月21日 16:00 ET
US$46.0512
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 8:16 ET
US$46.06
−US$0.08 · -0.17%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF is designed to achieve a significant level of current income while carefully managing risk to the initial investment. Under typical market conditions, the portfolio will predominantly invest in high-quality corporate debt and securities issued by the U.S. government. Its broad investment scope may include various governmental debt obligations (such as those from federal, state, and local authorities, including their agencies and instrumentalities); mortgage-backed and asset-backed securities; corporate bonds; repurchase agreements; and other financial instruments exhibiting debt-like characteristics. Notably, at least 35% of its net assets will generally be dedicated to government obligations. While the fund primarily focuses on investment-grade securities, it has the flexibility to allocate up to 5% of its net assets to lower-rated, below-investment-grade instruments, often known as high-yield or "junk" bonds.
基金资产
26.61亿 USD
费用率
0.38%
NAV
US$46.03
平均成交量
13.95万
成交量
12.09万
当日区间
US$46.02 – US$46.12
52 周区间
US$45.975 – US$48.055
前收盘价
US$46.14
价格变动
1 天
-0.19%
1 个月
-0.17%
3 个月
-1.05%
年初至今
-2.74%
1 年
-2.21%
3 年
+1.77%
5 年
-14.78%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月7日
每月
2026年8月7日
2026年8月10日
US$0.1612
2026年7月9日
每月
2026年7月9日
2026年7月10日
US$0.18
2026年6月9日
每月
2026年6月9日
2026年6月10日
US$0.1654
2026年5月8日
每月
2026年5月8日
2026年5月11日
US$0.1628
2026年4月9日
每月
2026年4月9日
2026年4月10日
US$0.1793
2026年3月10日
每月
2026年3月10日
2026年3月11日
US$0.1617
2026年2月9日
每月
2026年2月9日
2026年2月10日
US$0.1602
2026年1月8日
每月
2026年1月8日
2026年1月9日
US$0.0309
2025年12月11日
每月
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.2953
2025年11月7日
每月
2025年11月7日
2025年11月10日
US$0.1503
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