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NASDAQ Global Market固定收益型 ETF
US$44.655
−US$0.0023 · -0.01%
收盘于 10月9日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF is designed to achieve a significant level of current income while carefully managing risk to the initial investment. Under typical market conditions, the portfolio will predominantly invest in high-quality corporate debt and securities issued by the U.S. government. Its broad investment scope may include various governmental debt obligations (such as those from federal, state, and local authorities, including their agencies and instrumentalities); mortgage-backed and asset-backed securities; corporate bonds; repurchase agreements; and other financial instruments exhibiting debt-like characteristics. Notably, at least 35% of its net assets will generally be dedicated to government obligations. While the fund primarily focuses on investment-grade securities, it has the flexibility to allocate up to 5% of its net assets to lower-rated, below-investment-grade instruments, often known as high-yield or "junk" bonds.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$44.655
52 周区间
当前US$44.655
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-1.53%
3 个月
-3.80%
年初至今
-5.69%
1 年
-6.27%
3 年
+1.26%
5 年
-16.11%
成立以来
-10.71%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 1,247 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年10月8日
2026年10月8日
2026年10月9日
US$0.1861
每月
2026年9月9日
2026年9月9日
2026年9月10日
US$0.1657
每月
2026年8月7日
2026年8月7日
2026年8月10日
US$0.1612
每月
2026年7月9日
2026年7月9日
2026年7月10日
US$0.18
每月
2026年6月9日
2026年6月9日
2026年6月10日
US$0.1654
每月
2026年5月8日
2026年5月8日
2026年5月11日
US$0.1628
每月
2026年4月9日
2026年4月9日
2026年4月10日
US$0.1793
每月
2026年3月10日
2026年3月10日
2026年3月11日
US$0.1617
每月
2026年2月9日
2026年2月9日
2026年2月10日
US$0.1602
每月
2026年1月8日
2026年1月8日
2026年1月9日
US$0.0309
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。