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NASDAQ Global Market固定收益型 ETF
US$46.305
+US$0.0203 · +0.04%
截至 10月13日 13:04 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal operating conditions, the fund is committed to investing at least 80% of its net assets, supplemented by any funds borrowed for investment purposes, into the specific securities that constitute its benchmark index. This index is solely composed of debt instruments denominated in U.S. dollars. It systematically segments the broader U.S. dollar bond market – encompassing taxable bonds rated as either investment-grade or high-yield – into five unique debt classifications. It should also be noted that the fund operates under a non-diversified investment strategy.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$46.305
52 周区间
当前US$46.305
在 GoAI 中继续
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-1.50%
3 个月
-3.37%
年初至今
-5.60%
1 年
-6.45%
3 年
-0.91%
成立以来
-6.62%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 5,808 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年9月25日。
2026年9月25日
2026年9月25日
2026年9月29日
US$0.205
每月
2026年8月26日
2026年8月26日
2026年8月28日
US$0.19
每月
2026年7月28日
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.20
每月
2026年6月25日
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.175
每月
2026年5月26日
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.19
每月
2026年4月27日
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.18
每月
2026年3月26日
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.205
每月
2026年2月24日
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.165
每月
2026年1月27日
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.19
每月
2025年12月26日
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.2095
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。