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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$47.72
+US$0.04 · +0.08%
· 8月24日 10:33 ET
US$47.72
常规交易时段+US$0.04 · +0.08%
· 8月24日 10:33 ET
US$47.72
+US$0.04 · +0.08%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal operating conditions, the fund is committed to investing at least 80% of its net assets, supplemented by any funds borrowed for investment purposes, into the specific securities that constitute its benchmark index. This index is solely composed of debt instruments denominated in U.S. dollars. It systematically segments the broader U.S. dollar bond market – encompassing taxable bonds rated as either investment-grade or high-yield – into five unique debt classifications. It should also be noted that the fund operates under a non-diversified investment strategy.
基金资产
13.33亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$47.83
平均成交量
3.22万
成交量
0.41
当日区间
US$47.7001 – US$47.8199
52 周区间
US$47.514 – US$49.865
前收盘价
US$47.68
价格变动
1 天
+0.08%
1 个月
-0.08%
3 个月
-1.16%
年初至今
-2.71%
1 年
-2.53%
3 年
-0.46%
5 年
-3.77%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.20
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.175
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.19
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.18
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.205
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.165
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.19
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.2095
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.215
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.205
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+0.04%
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结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
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