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NASDAQ Global Market · Equity
US$25.52
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.52
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.53
+US$0.01 · +0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The SGI Enhanced Core ETF (USDX) seeks to generate current income and enhanced yield by utilizing a diversified portfolio of higher-yielding, high quality short-term money market instruments and ultra- short-term options strategies. Emphasizing reduced volatility through disciplined value investment, our goal is to outperform and receive higher dividend yields when compared to the underlying indices.
基金资产
3.65亿 USD
费用率
1.05%
NAV
US$25.92
平均成交量
5.24万
成交量
8800
当日区间
US$25.52 – US$25.55
52 周区间
US$25.075 – US$26.25
前收盘价
US$25.52
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.08%
3 个月
-1.24%
年初至今
-0.39%
1 年
-0.89%
3 年
+2.08%
5 年
+2.08%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年1月6日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.05
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.35
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.09
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.09
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.08
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.08
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.09
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.4307
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.12
2025年10月29日
每月
2025年10月29日
2025年10月30日
US$0.12
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