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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$24.325
−US$0.015 · -0.06%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.325
前收盘价−US$0.015 · -0.06%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.31
−US$0.03 · -0.12%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's primary objective is to generate comprehensive returns by actively managing a portfolio comprised of high-quality U.S. debt instruments.
基金资产
969万 USD
费用率
0.39%
NAV
US$24.23
平均成交量
346
成交量
5
当日区间
US$24.325 – US$24.325
52 周区间
US$24.155 – US$25.065
前收盘价
US$24.34
价格变动
1 天
-0.06%
1 个月
+0.02%
3 个月
-0.92%
年初至今
-1.52%
1 年
-0.80%
3 年
+0.02%
5 年
-1.72%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1096
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0983
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0984
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1221
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0811
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0733
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0688
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.1021
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0698
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0958
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