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NASDAQ Global Market · 固定收益
US$48.835
−US$0.0565 · -0.12%
· 8月21日 16:00 ET
US$48.835
前收盘价−US$0.0565 · -0.12%
· 8月21日 16:00 ET
US$48.835
−US$0.0565 · -0.12%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, the fund allocates a minimum of 80% of its net capital to U.S. Treasury securities, specifically those with a residual maturity ranging from seven to ten years. This allocation also extends to other instruments whose financial characteristics closely mirror those of such Treasuries. The fund's underlying index comprises fixed-rate U.S. Treasury obligations that mature, or have an outstanding term, of between seven and ten years.
基金资产
441.51万 USD
费用率
0.15%
NAV
US$49.06
平均成交量
800
成交量
38
当日区间
US$48.80 – US$48.915
52 周区间
US$48.62 – US$51.47
前收盘价
US$48.8915
价格变动
1 天
-0.12%
1 个月
-0.26%
3 个月
-1.16%
年初至今
-3.55%
1 年
-3.05%
3 年
-2.33%
5 年
-2.33%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.18
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.165
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.165
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.17
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.17
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.145
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.165
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1685
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.16
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.175
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