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NASDAQ Global Select · Fixed Income
US$50.31
−US$0.0101 · -0.02%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.31
前收盘价−US$0.0101 · -0.02%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.31
−US$0.0101 · -0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, this fund dedicates at least 80% of its net assets to U.S. Treasury bonds with a remaining maturity period of one to three years. It may also invest in financial instruments that share very similar economic attributes to these government-backed securities. The investment strategy focuses on fixed-rate U.S. government bonds that mature, or have a remaining maturity, within the one- to three-year timeframe. This fund is categorized as non-diversified.
基金资产
2260.39万 USD
费用率
0.15%
NAV
US$50.23
平均成交量
1496
成交量
124
当日区间
US$50.30 – US$50.36
52 周区间
US$50.13 – US$51.06
前收盘价
US$50.3201
价格变动
1 天
-0.02%
1 个月
+0.18%
3 个月
-0.16%
年初至今
-1.02%
1 年
-1.02%
3 年
+0.62%
5 年
+0.62%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.15
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.15
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.15
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.145
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.145
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.135
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.155
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1492
2025年12月10日
Irregular
2025年12月10日
2025年12月12日
US$0.0441
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.145
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