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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$50.47
+US$0.01 · +0.02%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.47
前收盘价+US$0.01 · +0.02%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.45
−US$0.01 · -0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF endeavors to provide substantial current income while diligently protecting the principal investment. Typically, its holdings are primarily focused on corporate debt and U.S. Treasury bonds. However, the portfolio possesses the flexibility to invest in a broader spectrum of debt instruments. These include obligations issued by federal, state, and local governments, along with their associated agencies and instrumentalities; mortgage-backed and asset-backed securities; various corporate debt offerings; repurchase agreements; and other financial instruments exhibiting similar debt-like characteristics. Furthermore, the fund has the discretion to allocate up to one-fifth of its total assets to higher-yielding, below-investment-grade corporate bonds.
基金资产
25.15亿 USD
费用率
0.34%
NAV
US$50.40
平均成交量
28.21万
成交量
27.54万
当日区间
US$50.44 – US$50.49
52 周区间
US$50.31 – US$51.12
前收盘价
US$50.46
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
+0.16%
3 个月
-0.12%
年初至今
-0.73%
1 年
-0.75%
3 年
+3.00%
5 年
-2.68%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月7日
每月
2026年8月7日
2026年8月10日
US$0.1723
2026年7月9日
每月
2026年7月9日
2026年7月10日
US$0.2031
2026年6月9日
每月
2026年6月9日
2026年6月10日
US$0.1821
2026年5月8日
每月
2026年5月8日
2026年5月11日
US$0.1836
2026年4月9日
每月
2026年4月9日
2026年4月10日
US$0.201
2026年3月10日
每月
2026年3月10日
2026年3月11日
US$0.1896
2026年2月9日
每月
2026年2月9日
2026年2月10日
US$0.1831
2026年1月8日
每月
2026年1月8日
2026年1月9日
US$0.0341
2025年12月11日
每月
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.3625
2025年11月7日
每月
2025年11月7日
2025年11月10日
US$0.1844
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。