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NASDAQ Global Market · 固定收益
US$48.005
−US$0.0241 · -0.05%
· 8月21日 16:00 ET
US$48.00
−US$0.005 · -0.01%
· 8月24日 8:32 ET
US$48.005
前收盘价−US$0.0241 · -0.05%
· 8月21日 16:00 ET
US$48.00
−US$0.005 · -0.01%
· 8月24日 8:32 ET
US$48.01
−US$0.0191 · -0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, the fund manager endeavors to meet the investment goal by committing a minimum of 80% of the fund's net assets, along with any borrowed capital for investment, to the underlying securities of its benchmark index. This index is a specialized, single-component index comprising only the most recently issued 2-year U.S. Treasury note.
基金资产
4.93亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$47.99
平均成交量
8.5万
成交量
3.9万
当日区间
US$47.99 – US$48.02
52 周区间
US$47.771 – US$48.70
前收盘价
US$48.0291
价格变动
1 天
-0.05%
1 个月
+0.18%
3 个月
-0.20%
年初至今
-1.16%
1 年
-1.00%
3 年
-0.07%
5 年
-3.66%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.1588
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1526
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1445
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.1502
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1302
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.1351
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.1377
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1309
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月3日
US$0.1358
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.133
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