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NASDAQ固定收益型 ETF
US$39.353
+US$0.158 · +0.40%
收盘于 10月13日 16:00 ET
US$39.35
−US$0.003 · -0.01%
盘后 · 截至 10月13日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
UTWY is part of the first single-bond ETF suite. The targeted holding makes it very different from other ETFs holding a basket of 20-year Treasury notes. This is a tool used in portfolio management. The fund tracks an index that holds just the on-the-run 20-year US Treasury notes, which are the most recently issued and most liquid. At each monthly rebalancing, the underlying issue is sold and rolled into a newly selected issue, given that there has been a new public sale or auction by the US Government for 20-year Treasury notes. This roll transition occurs on one day, each month. The fund pays transaction costs when it buys and sells securities. These costs are not reflected in the annual fund operating expenses and should be expected. The fund will experience a very high turnover. This may result in higher taxes, as compared to other ETFs, if the shares are held in a taxable account. Prior to April 7, 2025, the fund tracked the ICE BofA Current 20-Year US Treasury Index. Effective July 1, 2025, the fund appended F/m to its fund name.
基金资料更新于 2026年10月13日。
当日区间
当前US$39.353
52 周区间
当前US$39.353
1 个月
-2.64%
3 个月
-5.85%
年初至今
-9.47%
1 年
-11.88%
3 年
-9.39%
成立以来
-21.37%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 2 项持仓中的 2 项
所示持仓合计权重:100.00%
持仓数据更新于 2026年10月13日。
2026年9月28日
2026年9月28日
2026年9月29日
US$0.1636
每月
2026年8月27日
2026年8月27日
2026年8月28日
US$0.168
每月
2026年7月28日
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.1684
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1746
每月
2026年5月28日
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1582
每月
2026年4月28日
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.1602
每月
2026年3月30日
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1584
每月
2026年2月26日
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.17
每月
2026年1月29日
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.1709
每月
2025年12月30日
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.161
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。