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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$51.135
+US$0.022 · +0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$51.1757
+US$0.0407 · +0.08%
· 8月24日 4:23 ET
US$51.135
前收盘价+US$0.022 · +0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$51.1757
+US$0.0407 · +0.08%
· 8月24日 4:23 ET
US$51.14
+US$0.027 · +0.05%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund is designed to meet its investment objectives by typically allocating capital to debt instruments that result in a dollar-weighted average maturity of under two years and a dollar-weighted average duration of less than one year. It possesses the flexibility to commit as much as 25% of its net assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs). Additionally, the fund may hold shares in other pooled investment products, including both closed-end and open-end funds, which could take the form of traditional mutual funds, Exchange-Traded Funds (ETFs), or Business Development Companies (BDCs). Investors should note that it is classified as a non-diversified fund.
基金资产
15.52亿 USD
费用率
0.56%
NAV
US$51.06
平均成交量
18.35万
成交量
13.99万
当日区间
US$51.1101 – US$51.15
52 周区间
US$50.96 – US$51.46
前收盘价
US$51.113
价格变动
1 天
+0.04%
1 个月
+0.05%
3 个月
-0.03%
年初至今
-0.01%
1 年
-0.28%
3 年
+1.08%
5 年
+2.21%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
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