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NASDAQ Global Market固定收益型 ETF
US$50.88
+US$0.0394 · +0.08%
收盘于 10月9日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund is designed to meet its investment objectives by typically allocating capital to debt instruments that result in a dollar-weighted average maturity of under two years and a dollar-weighted average duration of less than one year. It possesses the flexibility to commit as much as 25% of its net assets to Collateralized Loan Obligations (CLOs). Additionally, the fund may hold shares in other pooled investment products, including both closed-end and open-end funds, which could take the form of traditional mutual funds, Exchange-Traded Funds (ETFs), or Business Development Companies (BDCs). Investors should note that it is classified as a non-diversified fund.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$50.88
52 周区间
当前US$50.88
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-0.22%
3 个月
-0.33%
年初至今
-0.51%
1 年
-0.68%
3 年
+0.73%
成立以来
+1.70%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 490 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年9月30日
2026年9月30日
2026年10月1日
US$0.2304
每月
2026年8月31日
2026年8月31日
2026年9月1日
US$0.18
每月
2026年7月31日
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.1939
每月
2026年6月30日
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.1998
每月
2026年5月29日
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.1806
每月
2026年4月30日
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.1826
每月
2026年3月31日
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.2234
每月
2026年2月27日
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.159
每月
2026年1月30日
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.1689
每月
2025年12月31日
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.2367
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。