American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
VALQNew York Stock Exchange Arca · Equity
US$72.76
+US$0.61 · +0.85%
· 8月21日 15:59 ET
US$72.76
前收盘价+US$0.61 · +0.85%
· 8月21日 15:59 ET
VALQ ETF 概览
US$72.76
+US$0.61 · +0.85%
- 区间最低
- US$72.1546
- 区间最高
- US$72.85
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站This ETF is designed to replicate the financial performance of its underlying benchmark index, specifically prior to accounting for any associated fees or operational expenses.
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- American Century
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2018年1月11日
- 持仓数量
- 222
- ISIN
- US0250722081
主要基金统计
基金资产
3.42亿 USD
费用率
0.29%
NAV
US$72.69
平均成交量
6549
成交量
6
当日区间
US$72.60 – US$72.88
52 周区间
US$62.301 – US$73.17
前收盘价
US$72.15
价格变动
表现
1 天
+0.85%
1 个月
+5.14%
3 个月
+5.42%
年初至今
+10.01%
1 年
+13.63%
3 年
+48.07%
5 年
+40.95%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 10 项国家敞口
前 8 项基金收益
分派
2026年6月9日
每季度
2026年6月9日
2026年6月11日
US$0.4023
2026年3月10日
每季度
2026年3月10日
2026年3月12日
US$0.2039
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.3224
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.3265
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.3496
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.2425
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.2681
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月25日
US$0.2319
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月26日
US$0.2524
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月25日
US$0.214
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