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NASDAQ Global Market · Target Maturity
US$75.225
−US$0.03 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$75.225
前收盘价−US$0.03 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$75.25
−US$0.005 · -0.01%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
VBCC is part of the Vanguard Target Maturity Corporate Bond suite. The fund behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturity, in this case, December 15, 2029, instead of perpetual exposure to a maturity pocket of the US corporate investment-grade bond market. As the fund matures, its maturity, duration, and YTM will continue to decline. On its target date, VBCD will unwind and return all capital to investors. This structure allows VBCD to serve as a building block for a bond ladder. In all, the fund provides a viable means to access a diverse pool of US investment grade bonds while mimicking the life cycle of an individual bond.
基金资产
4510万 USD
费用率
0.08%
NAV
US$75.15
平均成交量
1.18万
成交量
1.22万
当日区间
US$75.19 – US$75.25
52 周区间
US$74.86 – US$75.93
前收盘价
US$75.255
价格变动
1 天
-0.04%
1 个月
+0.19%
3 个月
-0.21%
年初至今
+0.49%
1 年
+0.49%
3 年
+0.49%
5 年
+0.49%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.2723
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.2527
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.2568
2026年5月1日
Irregular
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.0846
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