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New York Stock Exchange Arca · Sector Equity
US$397.13
+US$4.68 · +1.19%
· 8月21日 16:00 ET
US$397.13
前收盘价+US$4.68 · +1.19%
· 8月21日 16:00 ET
US$397.19
+US$4.74 · +1.21%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF is designed to mirror the investment performance of a specific benchmark index concentrated on the consumer discretionary market. Its management style is passive, typically holding all the index's component securities through a full-replication strategy. However, if regulatory limitations make this unfeasible, it will instead employ a sampling approach. The fund invests in businesses that produce goods and provide services that consumers purchase on an elective, non-essential basis.
基金资产
66亿 USD
费用率
0.09%
NAV
US$397.24
平均成交量
5.9万
成交量
6.4万
当日区间
US$393.42 – US$398.57
52 周区间
US$346.48 – US$414.28
前收盘价
US$392.45
价格变动
1 天
+1.19%
1 个月
+6.75%
3 个月
+0.60%
年初至今
+0.81%
1 年
+2.55%
3 年
+45.05%
5 年
+24.99%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月26日
US$0.7072
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.7192
2025年12月17日
每季度
2025年12月17日
2025年12月19日
US$0.7513
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月26日
US$0.6874
2025年6月26日
每季度
2025年6月26日
2025年6月30日
US$0.703
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.7716
2024年12月18日
每季度
2024年12月18日
2024年12月20日
US$0.6598
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年10月1日
US$0.8247
2024年6月28日
每季度
2024年6月28日
2024年7月2日
US$0.6674
2024年3月22日
每季度
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.6385
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。