Vanguard Financials ETF（VFH）ETF 价格、持仓与基金资料

US$140.69

+US$1.39 · +1.00%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$140.26
区间最高: US$141.06

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This exchange-traded fund is crafted to mirror the investment performance of a specific reference index that tracks the returns of equities within the financial services industry. It operates under a passive management approach, primarily utilizing a full replication methodology whenever practical, but will employ a sampling strategy if regulatory constraints necessitate it. The fund's portfolio is comprised of shares from firms that offer financial services.

资产类别: Sector Equity
发行方: Vanguard
注册地: US
成立日期: 2004年1月26日
持仓数量: 404
ISIN: US92204A4058

主要基金统计

基金资产

149亿 USD

费用率

0.09%

NAV

US$140.69

平均成交量

52.49万

成交量

115.71万

当日区间

US$140.2 – US$141.08

52 周区间

US$116.67 – US$143.01

前收盘价

US$139.3

价格变动

表现

1 天

+1.02%

1 个月

+2.11%

3 个月

+10.48%

年初至今

+5.42%

1 年

+7.88%

3 年

+71.69%

5 年

+49.42%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 7 项

Financial Services96.94%

Technology2.06%

Real Estate0.69%

Industrials0.21%

Healthcare0.08%

Cash & Others0.01%

Consumer Cyclical0.01%

国家敞口

前 9 项

United States93.31%

Other2.93%

Switzerland1.36%

Bermuda1.00%

Ireland0.81%

United Kingdom0.35%

Puerto Rico0.22%

Guernsey0.01%

Cayman Islands0.01%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月24日

每季度

2026年6月24日

2026年6月26日

US$0.8519

每季度

2026年3月24日

每季度

2026年3月24日

2026年3月26日

US$0.3793

每季度

2025年12月17日

每季度

2025年12月17日

2025年12月19日

US$0.6748

每季度

2025年9月24日

每季度

2025年9月24日

2025年9月26日

US$0.4185

每季度

2025年6月26日

每季度

2025年6月26日

2025年6月30日

US$0.4717

每季度

2025年3月25日

每季度

2025年3月25日

2025年3月27日

US$0.5106

每季度

2024年12月18日

每季度

2024年12月18日

2024年12月20日

US$0.6569

每季度

2024年9月27日

每季度

2024年9月27日

2024年10月1日

US$0.5526

每季度

2024年6月28日

每季度

2024年6月28日

2024年7月2日

US$0.4608

每季度

2024年3月22日

每季度

2024年3月25日

2024年3月27日

US$0.3997

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