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2026年7月10日

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Hold

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估值

80

Undervalued

动量

43

Neutral

情绪

50

Mixed

风险韧性

71

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) operates as a prominent global financial services firm, offering an extensive array of services to corporations, financial institutions, governmental bodies, and individuals worldwide. The company's operations are organized into four primary divisions: Investment Banking, Global Markets, Asset Management, and Consumer & Wealth Management. The Investment Banking segment furnishes strategic advisory services covering intricate transactions such as mergers, acquisitions, divestitures, corporate defense strategies, restructurings, and spin-offs. It also extends various lending facilities, including middle-market, relationship, and acquisition financing, in addition to transaction banking services. This division further specializes in underwriting, assisting clients with equity offerings for common, preferred, and convertible securities, as well as debt offerings encompassing investment-grade, high-yield, bank/bridge loans, and emerging market debt instruments, alongside the creation of structured securities. Within its Global Markets division, Goldman Sachs engages in client execution activities for both cash and derivative instruments, provides solutions for credit and interest rate products, and offers comprehensive equity intermediation, financing, clearing, settlement, and custody services. This segment also transacts in products linked to mortgages, foreign exchange, commodities, and equities. The Asset Management segment is responsible for managing assets across a diverse spectrum of classes, including equities, fixed income, hedge funds, credit funds, private equity, real estate, currencies, and commodities. It delivers tailored investment advisory solutions and makes direct investments in corporate entities, real estate ventures, and infrastructure projects. The Consumer & Wealth Management segment provides individual clients with wealth advisory and banking services. These include financial planning, investment management, deposit-taking, and lending. It also offers private banking services, unsecured loans, and accepts savings and time deposits. Founded in 1869, the company's corporate headquarters are located in New York, New York.

行业
Financial - Capital Markets
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
David Solomon
上市以来
1999年5月4日
雇员
46,200

市场位置

成交量
253.62万
1.22× 平均值
平均成交量
207.33万
日均成交量
市值
3065.95亿 USD
贝塔
1.29
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
7201.38亿 USD
市盈率（TTM）
15.83×
市净率（TTM）
2.54×
市销率（TTM）
2.6×
EV/EBITDA
29.96×
盈利收益率
6.25%
自由现金流收益率
-17.18%
股息率
1.64%

盈利能力和效率

毛利率
57.29%
营业利润率
24.81%
净利润率
17.78%
净资产收益率
13.74%
资产收益率
0.95%
投入资本回报率
1.92%

财务健康

负债权益比
6.04×
流动比率
0.83×
奥特曼 Z 分数
0.17
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势99%66%33%-0%毛利率，2021财年：90.76%毛利率，2022财年：64.98%毛利率，2023财年：41.71%毛利率，2024财年：41.12%毛利率，2025财年：47.48%营业利润率，2021财年：41.61%营业利润率，2022财年：19.63%营业利润率，2023财年：9.91%营业利润率，2024财年：14.50%营业利润率，2025财年：17.47%净利润率，2021财年：33.29%净利润率，2022财年：16.39%净利润率，2023财年：7.85%净利润率，2024财年：11.25%净利润率，2025财年：13.73%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为90.76%。 2022财年的毛利率为64.98%。 2023财年的毛利率为41.71%。 2024财年的毛利率为41.12%。 2025财年的毛利率为47.48%。 2021财年的营业利润率为41.61%。 2022财年的营业利润率为19.63%。 2023财年的营业利润率为9.91%。 2024财年的营业利润率为14.50%。 2025财年的营业利润率为17.47%。 2021财年的净利润率为33.29%。 2022财年的净利润率为16.39%。 2023财年的净利润率为7.85%。 2024财年的净利润率为11.25%。 2025财年的净利润率为13.73%。

损益趋势

营收

1250.97亿 USD-1.38%

营业利润

218.52亿 USD+18.78%

净利润

171.76亿 USD+20.31%
损益趋势 图表1386.87亿 USD913.52亿 USD440.17亿 USD−33.18亿 USD营收，2021财年：649.89亿 USD营收，2022财年：687.11亿 USD营收，2023财年：1084.18亿 USD营收，2024财年：1268.53亿 USD营收，2025财年：1250.97亿 USD营业利润，2021财年：270.44亿 USD营业利润，2022财年：134.86亿 USD营业利润，2023财年：107.39亿 USD营业利润，2024财年：183.97亿 USD营业利润，2025财年：218.52亿 USD净利润，2021财年：216.35亿 USD净利润，2022财年：112.61亿 USD净利润，2023财年：85.16亿 USD净利润，2024财年：142.76亿 USD净利润，2025财年：171.76亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为649.89亿 USD。 2022财年的营收为687.11亿 USD。 2023财年的营收为1084.18亿 USD。 2024财年的营收为1268.53亿 USD。 2025财年的营收为1250.97亿 USD。 2021财年的营业利润为270.44亿 USD。 2022财年的营业利润为134.86亿 USD。 2023财年的营业利润为107.39亿 USD。 2024财年的营业利润为183.97亿 USD。 2025财年的营业利润为218.52亿 USD。 2021财年的净利润为216.35亿 USD。 2022财年的净利润为112.61亿 USD。 2023财年的净利润为85.16亿 USD。 2024财年的净利润为142.76亿 USD。 2025财年的净利润为171.76亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收1250.97亿 USD1268.53亿 USD1084.18亿 USD687.11亿 USD649.89亿 USD
销货成本657.01亿 USD746.89亿 USD631.92亿 USD240.61亿 USD60.07亿 USD
毛利593.96亿 USD521.64亿 USD452.26亿 USD446.5亿 USD589.82亿 USD
销售、一般及管理费用196.16亿 USD173.52亿 USD161.28亿 USD159.6亿 USD182.72亿 USD
营业费用375.44亿 USD337.67亿 USD344.87亿 USD311.64亿 USD319.38亿 USD
利息收入803.73亿 USD813.97亿 USD685.15亿 USD290.24亿 USD121.2亿 USD
利息支出668.14亿 USD733.41亿 USD621.64亿 USD213.46亿 USD56.5亿 USD
折旧和摊销21.82亿 USD23.92亿 USD48.56亿 USD24.55亿 USD20.15亿 USD
营业利润218.52亿 USD183.97亿 USD107.39亿 USD134.86亿 USD270.44亿 USD
净利润171.76亿 USD142.76亿 USD85.16亿 USD112.61亿 USD216.35亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+25.05%
11 类似报告
最新每股收益结果
20.98
预期14.47 · 超预期44.99%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表22.0217.01126.9925年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月15日公布：实际值11.95，预期值8.03，预期差异+48.82%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月14日公布：实际值14.12，预期值12.32，预期差异+14.61%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月16日公布：实际值10.91，预期值9.65，预期差异+13.06%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月14日公布：实际值12.25，预期值11.03，预期差异+11.06%，超出预期。 2026年第1季度，2026年1月15日公布：实际值14.01，预期值11.7，预期差异+19.74%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月13日公布：实际值17.55，预期值16.47，预期差异+6.56%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月14日公布：实际值20.98，预期值14.47，预期差异+44.99%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月13日公布：实际值—，预期值16.42，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表211.52亿179.49亿147.47亿115.44亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月15日公布：实际值138.69亿 USD，预期值123.58亿 USD，预期差异+12.23%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月14日公布：实际值150.62亿 USD，预期值147.65亿 USD，预期差异+2.01%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月16日公布：实际值145.83亿 USD，预期值135.05亿 USD，预期差异+7.98%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月14日公布：实际值151.84亿 USD，预期值141.24亿 USD，预期差异+7.51%，超出预期。 2026年第1季度，2026年1月15日公布：实际值134.54亿 USD，预期值145.2亿 USD，预期差异-7.34%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月13日公布：实际值172.27亿 USD，预期值169.91亿 USD，预期差异+1.39%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月14日公布：实际值203.38亿 USD，预期值162.25亿 USD，预期差异+25.35%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月13日公布：实际值—，预期值176.42亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

55项评级
强力买入00%
买入2240%
持有3055%
卖出35%
强力卖出00%

GS 消息

defenseworld.net

679 Shares in The Goldman Sachs Group, Inc. $GS Purchased by Auxano Advisors LLC

Auxano Advisors LLC acquired a new position in shares of The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) during the second quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and Exchange Commission.…

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Alpine Woods Capital Investors LLC Acquires Shares of 868 The Goldman Sachs Group, Inc. $GS

Alpine Woods Capital Investors LLC bought a new stake in The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) during the undefined quarter, according to the company in its most recent 13F filing with the Securities and Exchange…

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247wallst.com

Everyone’s Arguing About Taxing the Rich. Almost Nobody Noticed the $1 Trillion Already Slipping Past the IRS

While politicians battle over wealth taxes and fair shares, a legal industry worth well over a trillion dollars is already engineering those rates into irrelevance for the nation's biggest fortunes, and it is growing…

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Nscale looks to raise up to $3B in U.S. IPO, Bloomberg reports

Nscale is targeting up to $3B in a potential U.S. IPO as soon as September, highlighting investor appetite for AI data-center companies and supported by approximately $51B in contracted revenue, Bloomberg's Bailey…

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BlackRock Inc. Makes New Investment in The Goldman Sachs Group, Inc. $GS

BlackRock Inc. bought a new stake in shares of The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) in the undefined quarter, according to the company in its most recent 13F filing with the Securities and Exchange Commission (SEC).…

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247wallst.com

Wall Street Calls It "Tax Alpha." It’s a $1 Trillion Machine for Beating the IRS Instead of the Market

Wealthy investors have found a way to legally manufacture losses worth multiples of their initial investment, and the strategy just crossed a trillion dollars in assets before regulators started calling it potentially…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$14.00

2025年（完整年度）+115.4% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$9.00

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月1日

US$5.00

Quarterly

2026年9月1日登记 · 支付日 2026年9月29日

股息

除息 2026年6月1日

US$4.50

Quarterly

2026年6月1日登记 · 支付日 2026年6月29日

股息

除息 2026年3月2日

US$4.50

Quarterly

2026年3月2日登记 · 支付日 2026年3月30日

股息

除息 2025年12月2日

US$4.00

Quarterly

2025年12月2日登记 · 支付日 2025年12月30日

股息

除息 2025年8月29日

US$4.00

Quarterly

2025年8月29日登记 · 支付日 2025年9月29日

股息

除息 2025年5月30日

US$3.00

Quarterly

2025年5月30日登记 · 支付日 2025年6月27日

GS同业公司

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$495.82

-0.21%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$743,500

-0.15%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$351.58

+0.01%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$371.04

+1.45%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$580.63

+1.18%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$61.69

-0.27%

持有GS的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
91.51亿
重量
0.40%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
市场价值
75.46亿
重量
0.45%
AUM
1.7万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$703.71+0.39%
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust logoState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustDIA
市场价值
51.12亿
重量
11.27%
AUM
453.39亿 USD
费用率
0.16%
价格 / 1日
US$532.22+0.89%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
市场价值
39.84亿
重量
0.45%
AUM
8918.41亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
市场价值
36.71亿
重量
0.45%
AUM
8178.67亿 USD
费用率
0.09%
价格 / 1日
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
市场价值
27.23亿
重量
1.06%
AUM
2565亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$226.4+0.54%
State Street Financial Select Sector SPDR ETF logoState Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF
市场价值
20.4亿
重量
3.68%
AUM
554.93亿 USD
费用率
0.08%
价格 / 1日
US$57.48+0.93%
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
市场价值
16.17亿
重量
1.23%
AUM
1309亿 USD
费用率
0.04%
价格 / 1日
US$243.91+0.69%

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