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NASDAQ Global SelectETF
US$75.51
+US$0.025 · +0.03%
收盘于 10月9日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund (ETF) aims to mirror the investment performance of a market-weighted U.S. Treasury index, which is characterized by an exceptionally short dollar-weighted average maturity. Its fundamental investment strategy is an indexing approach, specifically crafted to follow the Bloomberg Short Treasury Index. This benchmark index is comprised of debt instruments issued by the U.S. government that have maturities spanning up to 12 months. It deliberately omits certain types of bonds, such as inflation-protected securities, floating-rate debt, and a few other specific categories. Rather than holding every security within the index, the fund employs a sampling technique. This means it invests in a diverse selection of securities that, when considered collectively, closely replicate the complete index's principal risk factors and other defining characteristics. Under typical operating conditions, the fund allocates the vast majority, and certainly no less than 80%, of its assets to either the securities directly forming the Index or to other investments that the advisor deems to possess virtually identical economic traits. A key objective for the fund is to maintain a dollar-weighted average maturity consistent with that of its benchmark, which, under normal circumstances, is anticipated to fall between 1 and 12 months.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$75.51
52 周区间
当前US$75.51
1 个月
-0.01%
3 个月
-0.03%
年初至今
+0.05%
1 年
-0.03%
成立以来
+0.63%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 91 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:38.21%
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月5日
US$0.226
每月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月3日
US$0.2312
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.2309
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.2204
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.2235
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.2167
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.2175
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.192
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.2237
每月
2025年12月18日
2025年12月18日
2025年12月22日
US$0.2338
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。