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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$41.7201
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$41.7201
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$41.84
+US$4.53 · +12.14%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
Vaughan Nelson seeks to take advantage of temporary information and marketplace inefficiencies to find opportunities to invest in companies at valuations materially below their long-term intrinsic value.
基金资产
1383万 USD
费用率
1.34%
NAV
US$42.05
平均成交量
539
成交量
18
当日区间
US$41.7201 – US$43.01
52 周区间
US$35.19 – US$43.166
前收盘价
US$41.7201
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+1.21%
3 个月
+0.97%
年初至今
+8.53%
1 年
+11.82%
3 年
+44.31%
5 年
+18.56%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年4月8日
每季度
2026年4月8日
2026年4月9日
US$0.0035
2025年12月30日
每年
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.08
2024年4月5日
每年
2024年4月8日
2024年4月9日
US$0.0016
2023年12月22日
每年
2023年12月26日
2023年12月27日
US$0.0633
2022年12月27日
每半年
2022年12月28日
2022年12月29日
US$0.0796
2022年4月7日
每半年
2022年4月8日
2022年4月11日
US$1.6834
2021年12月27日
每半年
2021年12月28日
2021年12月29日
US$6.2964
2020年12月23日
每年
2020年12月24日
2020年12月28日
US$0.0171
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