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New York Stock Exchange Arca · Alternatives
US$29.02
−US$0.0795 · -0.27%
· 8月21日 15:59 ET
US$29.02
前收盘价−US$0.0795 · -0.27%
· 8月21日 15:59 ET
US$29.02
−US$0.0795 · -0.27%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed "Real Asset" companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts.
基金资产
1893.08万 USD
费用率
0.55%
NAV
US$29.12
平均成交量
1578
成交量
579
当日区间
US$29.02 – US$29.045
52 周区间
US$23.00 – US$29.309
前收盘价
US$29.0995
价格变动
1 天
-0.27%
1 个月
+0.59%
3 个月
+3.13%
年初至今
+25.03%
1 年
+21.68%
3 年
+26.34%
5 年
+11.19%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月22日
每季度
2026年6月22日
2026年6月29日
US$0.0845
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.138
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.39
2025年9月22日
每季度
2025年9月22日
2025年9月29日
US$0.194
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月27日
US$0.1814
2025年3月20日
每季度
2025年3月20日
2025年3月25日
US$0.32
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月27日
US$0.6346
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月27日
US$0.25
2024年6月20日
每季度
2024年6月20日
2024年6月27日
US$0.40
2024年3月20日
每季度
2024年3月21日
2024年3月26日
US$0.34
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