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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$48.88
+US$0.11 · +0.23%
· 8月24日 12:38 ET
US$48.88
常规交易时段+US$0.11 · +0.23%
· 8月24日 12:38 ET
US$48.885
+US$0.115 · +0.24%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap companies. The Adviser defines large cap companies as companies with market capitalizations of $5 billion or more, measured at the time of purchase. It may also invest in small and mid-cap companies, convertible securities, preferred stocks, rights and warrants. The fund is non-diversified.
基金资产
3.6亿 USD
费用率
0.49%
NAV
US$48.58
平均成交量
3.29万
成交量
300
当日区间
US$48.75 – US$48.945
52 周区间
US$39.80 – US$49.29
前收盘价
US$48.77
投资组合构成
基金收益
2025年12月24日
每年
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.2048
2024年12月24日
每年
2024年12月24日
2024年12月26日
US$0.2193
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2023年12月28日
US$0.1781
2022年12月27日
每年
2022年12月28日
2022年12月29日
US$0.2334
2021年12月27日
每年
2021年12月28日
2021年12月29日
US$0.1606
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