正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。

NASDAQ Global Market · Core Investment Grade Bond
US$75.0753
−US$0.0647 · -0.09%
· 8月21日 16:00 ET
US$75.0753
前收盘价−US$0.0647 · -0.09%
· 8月21日 16:00 ET
US$75.07
−US$0.07 · -0.09%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund aims to replicate the performance of the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, offering investors extensive and varied access to top-rated corporate debt issued by American companies. Characterized by a moderate overall sensitivity to interest rate fluctuations, the portfolio includes a spectrum of bond maturities, from short-term to extended-term holdings. Its primary goal is to provide consistent income streams, underpinned by the strong credit quality of its underlying investments.
基金资产
17亿 USD
费用率
0.03%
NAV
US$75.05
平均成交量
9.25万
成交量
3.28万
当日区间
US$74.98 – US$75.145
52 周区间
US$74.77 – US$79.24
前收盘价
US$75.14
价格变动
1 天
-0.09%
1 个月
-0.26%
3 个月
-1.79%
年初至今
-3.30%
1 年
-3.15%
3 年
+1.45%
5 年
-18.78%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.3262
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.316
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.319
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.3141
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.3227
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.2913
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.3237
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月22日
US$0.3105
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.3079
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.3201
最新报道
目前暂无可用的 ETF 新闻。
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。