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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$73.34
+US$0.45 · +0.62%
· 8月21日 15:59 ET
US$73.34
前收盘价+US$0.45 · +0.62%
· 8月21日 15:59 ET
US$73.34
+US$0.45 · +0.62%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The underlying index is a rules-based, systematic strategy index comprised of equity securities of issuers domiciled and traded in the United States.
基金资产
6.57亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$73.46
平均成交量
1.12万
成交量
7165
当日区间
US$73.02 – US$73.51
52 周区间
US$61.10 – US$74.845
前收盘价
US$72.89
价格变动
1 天
+0.62%
1 个月
+4.34%
3 个月
+4.24%
年初至今
+11.05%
1 年
+13.90%
3 年
+55.61%
5 年
+66.19%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月16日
每季度
2026年6月16日
2026年6月17日
US$0.0687
2026年3月17日
每季度
2026年3月17日
2026年3月18日
US$0.0748
2025年12月17日
每季度
2025年12月17日
2025年12月18日
US$0.0487
2025年9月17日
每季度
2025年9月17日
2025年9月18日
US$0.1342
2025年6月17日
每季度
2025年6月17日
2025年6月18日
US$0.0636
2025年3月18日
每季度
2025年3月18日
2025年3月19日
US$0.065
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.2538
2024年9月17日
每季度
2024年9月17日
2024年9月18日
US$0.0197
2024年6月11日
每季度
2024年6月11日
2024年6月12日
US$0.1334
2024年3月12日
每季度
2024年3月13日
2024年3月14日
US$0.0875
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