Vanguard International High Dividend Yield ETF（VYMI）ETF 价格、持仓与基金资料

US$105.22

+US$1.03 · +0.99%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$105.08
区间最高: US$105.38

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This ETF is designed to mirror the financial performance of the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. It offers an effortless avenue for investors to access a portfolio of non-U.S. stocks, specifically those projected to deliver substantial dividend income. The fund operates under a passive management structure, employing a strategic sampling methodology.

资产类别: International Equity
发行方: Vanguard
注册地: US
成立日期: 2016年2月25日
持仓数量: 1,561
ISIN: US9219467944

主要基金统计

基金资产

219亿 USD

费用率

0.07%

NAV

US$104.99

平均成交量

90.43万

成交量

85.43万

当日区间

US$105.08 – US$105.38

52 周区间

US$82.845 – US$105.38

前收盘价

US$104.19

价格变动

表现

1 天

+1.02%

1 个月

+3.55%

3 个月

+5.50%

年初至今

+16.94%

1 年

+24.64%

3 年

+69.84%

5 年

+54.55%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Financial Services44.36%

Energy8.87%

Consumer Defensive6.77%

Healthcare6.48%

Industrials6.41%

Basic Materials6.29%

Consumer Cyclical6.27%

Utilities5.14%

Technology4.56%

Communication Services3.72%

国家敞口

前 10 项

Japan11.85%

United Kingdom10.60%

Canada8.86%

Switzerland7.89%

Australia7.16%

France5.40%

China5.22%

Taiwan (Province of China)4.74%

Germany4.36%

Spain4.32%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月18日

每季度

2026年6月18日

2026年6月23日

US$1.2569

每季度

2026年3月20日

每季度

2026年3月20日

2026年3月24日

US$0.708

每季度

2025年12月19日

每季度

2025年12月19日

2025年12月23日

US$0.9385

每季度

2025年9月19日

每季度

2025年9月19日

2025年9月23日

US$0.7001

每季度

2025年6月20日

每季度

2025年6月20日

2025年6月24日

US$1.0762

每季度

2025年3月21日

每季度

2025年3月21日

2025年3月25日

US$0.6003

每季度

2024年12月20日

每季度

2024年12月20日

2024年12月24日

US$0.9647

每季度

2024年9月20日

每季度

2024年9月20日

2024年9月24日

US$0.6967

每季度

2024年6月21日

每季度

2024年6月21日

2024年6月25日

US$1.0087

每季度

2024年3月15日

每季度

2024年3月18日

2024年3月20日

US$0.6158

每季度

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