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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$24.49
+US$0.0355 · +0.15%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.49
前收盘价+US$0.0355 · +0.15%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.51
+US$0.0555 · +0.23%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF aims to achieve the highest possible overall return by primarily allocating its assets to a collection of U.S.-issued debt and other fixed-income instruments with diverse maturation dates. Its managers generally strive to keep the portfolio's average effective duration within a 20% variance of the average duration seen in the broader U.S. bond market.
基金资产
1592万 USD
费用率
0.35%
NAV
US$24.49
平均成交量
1260
成交量
163
当日区间
US$24.49 – US$24.49
52 周区间
US$24.405 – US$25.79
前收盘价
US$24.4545
价格变动
1 天
+0.15%
1 个月
-0.04%
3 个月
-1.61%
年初至今
-3.39%
1 年
-2.93%
3 年
-1.73%
5 年
-1.73%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
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