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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$36.93
+US$0.1602 · +0.44%
· 8月19日 15:59 ET
US$36.93
前收盘价+US$0.1602 · +0.44%
· 8月19日 15:59 ET
US$36.93
+US$0.1602 · +0.44%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
基金资产
2654万 USD
费用率
1.52%
NAV
US$36.92
平均成交量
3860
成交量
1
当日区间
US$36.89 – US$37.22
52 周区间
US$29.552 – US$37.264
前收盘价
US$36.7698
价格变动
1 天
+0.44%
1 个月
+4.20%
3 个月
+11.00%
年初至今
+19.28%
1 年
+22.94%
3 年
+33.42%
5 年
+15.80%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2023年4月17日。
投资组合构成
基金收益
2025年9月25日
每半年
2025年9月25日
2025年9月26日
US$0.0201
2025年3月27日
每季度
2025年3月27日
2025年3月28日
US$0.023
2024年12月24日
每季度
2024年12月24日
2024年12月26日
US$0.0262
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.0433
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1395
2024年3月26日
每季度
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.1235
2023年12月27日
每季度
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.0971
2023年9月27日
每季度
2023年9月28日
2023年9月29日
US$0.0028
2023年6月28日
每季度
2023年6月29日
2023年6月30日
US$0.0153
2023年3月29日
每季度
2023年3月30日
2023年3月31日
US$0.1111
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