Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
WEPNNew York Stock Exchange Arca · Equity
US$45.42
+US$1.1746 · +2.65%
· 8月21日 15:40 ET
US$45.42
前收盘价+US$1.1746 · +2.65%
· 8月21日 15:40 ET
WEPN ETF 概览
US$45.42
+US$1.1746 · +2.65%
- 区间最低
- US$44.2454
- 区间最高
- US$45.47
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站The Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (the Fund) primarily aims to achieve capital growth. Its secondary objective is to provide a consistent stream of current income.
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- Nicholasx
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2026年3月2日
- 持仓数量
- 107
- ISIN
- US88636X2606
主要基金统计
基金资产
662万 USD
费用率
1.11%
NAV
US$44.17
平均成交量
3284
成交量
1148
当日区间
US$44.75 – US$45.42
52 周区间
US$38.83 – US$50.28
前收盘价
US$44.2454
价格变动
表现
1 天
+2.65%
1 个月
+12.09%
3 个月
+0.96%
年初至今
-7.66%
1 年
-7.66%
3 年
-7.66%
5 年
-7.66%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 5 项国家敞口
前 4 项基金收益
分派
2026年8月18日
每周
2026年8月18日
2026年8月19日
US$0.108
2026年8月11日
每周
2026年8月11日
2026年8月12日
US$0.1013
2026年8月4日
每周
2026年8月4日
2026年8月5日
US$0.0931
2026年7月28日
每周
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.0935
2026年7月21日
每周
2026年7月21日
2026年7月22日
US$0.0944
2026年7月14日
每周
2026年7月14日
2026年7月15日
US$0.0982
2026年7月7日
每周
2026年7月7日
2026年7月8日
US$0.1001
2026年6月30日
每周
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.0938
2026年6月23日
每周
2026年6月23日
2026年6月24日
US$0.102
2026年6月16日
每周
2026年6月16日
2026年6月17日
US$0.1028
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。