WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund

WTMY

NASDAQ Global Select固定收益型 ETF

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US$23.905

−US$0.0349 · -0.15%

收盘于 10月12日 16:00 ET

历史价格可能经过调整并有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

The WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund is a strategically managed exchange-traded fund (ETF) designed to deliver a substantial stream of current income, free from federal income tax obligations. It achieves this by implementing a laddered maturity investment strategy. The fund allocates capital across both investment-grade and higher-yielding municipal debt, targeting an average interest rate duration between five and ten years. Its holdings primarily consist of municipal bonds slated to mature or become callable/tenderable within a 15-year timeframe.

资产类别: 固定收益
发行人: WisdomTree
注册地: US
成立日期: 2025年4月3日
持仓数量: 48
ISIN: US97717Y3788

基金关键指标

基金规模: 478.07万 USD
费用率: 0.35%
NAV: US$23.90
成交量: 7
平均成交量: 458
前一交易日收盘价: US$23.9399

基金资料更新于 2026年10月12日。

当日区间

—

52 周区间

当前US$23.905

US$23.74US$25.85

表现

1 个月

-2.71%

3 个月

-5.85%

年初至今

-6.03%

1 年

-6.14%

成立以来

-5.06%

累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。

主要持仓

排名持仓标识符权重

01Pub Fin Auth-Amt 6.5% 12/31/2065Pub Fin Auth-Amt 6.5% 12/31/2065Pub Fin Auth-Amt 6.5% 12/31/20655.42%

02Oklahoma St Dev Fin 5.5% 8/15/2057Oklahoma St Dev Fin 5.5% 8/15/2057Oklahoma St Dev Fin 5.5% 8/15/20575.17%

03Chicago Brd Edu-A 6.25% 12/1/2050Chicago Brd Edu-A 6.25% 12/1/2050Chicago Brd Edu-A 6.25% 12/1/20505.07%

04Pr Sales Tax Fing-A1 5% 7/1/2058Pr Sales Tax Fing-A1 5% 7/1/2058Pr Sales Tax Fing-A1 5% 7/1/20584.95%

05Florida Dev-Ref-Amt 5.25% 7/1/2053Florida Dev-Ref-Amt 5.25% 7/1/2053Florida Dev-Ref-Amt 5.25% 7/1/20533.78%

06Tobacco Settlement-B 5% 6/1/2046Tobacco Settlement-B 5% 6/1/2046Tobacco Settlement-B 5% 6/1/20463.27%

07Build Nyc Resource-A 7% 12/15/2055Build Nyc Resource-A 7% 12/15/2055Build Nyc Resource-A 7% 12/15/20552.96%

08High Star Ranch Fing 6.25% 12/1/2055High Star Ranch Fing 6.25% 12/1/2055High Star Ranch Fing 6.25% 12/1/20552.90%

09Houston-Amt-Rev 5.5% 7/15/2036Houston-Amt-Rev 5.5% 7/15/2036Houston-Amt-Rev 5.5% 7/15/20362.52%

10Chicago-Ref-A-Rev 5% 1/1/2038Chicago-Ref-A-Rev 5% 1/1/2038Chicago-Ref-A-Rev 5% 1/1/20382.26%

11Aquarion Wtr Auth-D 5.25% 8/1/2041Aquarion Wtr Auth-D 5.25% 8/1/2041Aquarion Wtr Auth-D 5.25% 8/1/20412.15%

12Black Belt Energy-A 5% 12/1/2031Black Belt Energy-A 5% 12/1/2031Black Belt Energy-A 5% 12/1/20312.11%

13Detroit Downtown Dev 5% 7/1/2041Detroit Downtown Dev 5% 7/1/2041Detroit Downtown Dev 5% 7/1/20412.07%

14Southeast Energy-D 5% 9/1/2035Southeast Energy-D 5% 9/1/2035Southeast Energy-D 5% 9/1/20351.92%

15American Muni Pwr-A 5% 2/15/2028American Muni Pwr-A 5% 2/15/2028American Muni Pwr-A 5% 2/15/20281.92%

显示已报告的 69 项持仓中的 15 项

所示持仓合计权重：48.47%

持仓数据更新于 2026年10月12日。

分红记录

除息日权益登记日派发日每份金额

2026年9月25日

权益登记日: 2026年9月25日
派发日: 2026年9月29日

2026年9月25日

2026年9月29日

US$0.12

每月

2026年8月26日

权益登记日: 2026年8月26日
派发日: 2026年8月28日

2026年8月26日

2026年8月28日

US$0.105

每月

2026年7月28日

权益登记日: 2026年7月28日
派发日: 2026年7月30日

2026年7月28日

2026年7月30日

US$0.105

每月

2026年6月25日

权益登记日: 2026年6月25日
派发日: 2026年6月29日

2026年6月25日

2026年6月29日

US$0.095

每月

2026年5月26日

权益登记日: 2026年5月26日
派发日: 2026年5月28日

2026年5月26日

2026年5月28日

US$0.065

每月

2026年4月27日

权益登记日: 2026年4月27日
派发日: 2026年4月29日

2026年4月27日

2026年4月29日

US$0.055

每月

2026年3月26日

权益登记日: 2026年3月26日
派发日: 2026年3月30日

2026年3月26日

2026年3月30日

US$0.045

每月

2026年2月24日

权益登记日: 2026年2月24日
派发日: 2026年2月26日

2026年2月24日

2026年2月26日

US$0.07

每月

2026年1月27日

权益登记日: 2026年1月27日
派发日: 2026年1月29日

2026年1月27日

2026年1月29日

US$0.08

每月

2025年12月26日

权益登记日: 2025年12月26日
派发日: 2025年12月30日

2025年12月26日

2025年12月30日

US$0.085

每月

金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。

WTMY 新闻

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