State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLUNew York Stock Exchange Arca · Equity
US$42.77
−US$1.00 · -2.28%
· 8月21日 16:00 ET
US$42.77
前收盘价−US$1.00 · -2.28%
· 8月21日 16:00 ET
XLU ETF 概览
US$42.76
−US$1.01 · -2.31%
- 区间最低
- US$42.75
- 区间最高
- US$43.96
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. It is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across utilities sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the Utilities Select Sector Index, by using full replication technique. The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF was formed on December 16, 1998 and is domiciled in the United States.
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- SPDR
- 注册地
- US
- 成立日期
- 1998年12月16日
- 持仓数量
- 31
- ISIN
- US81369Y8865
主要基金统计
基金资产
224.81亿 USD
费用率
0.08%
NAV
US$43.77
平均成交量
2022.98万
成交量
2196.8万
当日区间
US$42.75 – US$43.95
52 周区间
US$41.15 – US$47.80
前收盘价
US$43.77
价格变动
表现
1 天
-2.28%
1 个月
-7.40%
3 个月
-5.69%
年初至今
+0.19%
1 年
+0.54%
3 年
+34.67%
5 年
+23.90%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 1 项国家敞口
前 2 项基金收益
分派
2026年6月22日
每季度
2026年6月22日
2026年6月24日
US$0.2844
2026年3月23日
每季度
2026年3月23日
2026年3月25日
US$0.3099
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.3172
2025年9月22日
每季度
2025年9月22日
2025年9月24日
US$0.284
2025年6月23日
每季度
2025年6月23日
2025年6月25日
US$0.2785
2025年3月24日
每季度
2025年3月24日
2025年3月26日
US$0.2775
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月26日
US$0.314
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月25日
US$0.2695
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月26日
US$0.2775
2024年3月18日
每季度
2024年3月19日
2024年3月21日
US$0.2598
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。