ERShares Private-Public Crossover ETF（XOVR）ETF 价格、持仓与基金资料

US$20.08

−US$0.27 · -1.33%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59美国东部时间ET

区间最低: US$20.03
区间最高: US$20.26

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The XOVR ETF blends public innovators with a measured sleeve of private companies, providing retail access to private-company exposure via a single daily-liquidity ETF.

资产类别: Equity
发行方: ER Shares
注册地: US
成立日期: 2024年8月28日
持仓数量: 33
ISIN: US2938288774

主要基金统计

基金资产

4.86亿 USD

费用率

0.75%

NAV

US$20.60

平均成交量

439.89万

成交量

117.11万

当日区间

US$20.03 – US$20.265

52 周区间

US$16.37 – US$21.78

前收盘价

US$20.35

价格变动

表现

1 天

-1.38%

1 个月

+8.25%

3 个月

+2.76%

年初至今

-0.35%

1 年

+1.26%

3 年

+41.94%

5 年

+41.94%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01SPASPACEX, SPVSPACEXSPVSPACEXSPV9.48%

02

NVIDIA CORPNVDANVDA5.72%

03

META PLATFORMS-AMETAMETA5.07%

04

ALPHABET INC-AGOOGLGOOGL4.91%

05

NETFLIX INCNFLXNFLX4.64%

06

ORACLE CORPORCLORCL4.37%

07

APPLOVIN CO-CL AAPPAPP4.31%

08

ROBINHOOD MARK-AHOODHOOD3.66%

09

ARISTA NETWORKSANETANET3.56%

10

SALESFORCE INCCRMCRM3.56%

11

CROWDSTRIKE HO-ACRWDCRWD3.51%

12

DOORDASH INC-ADASHDASH3.11%

13

AIRBNB INC-AABNBABNB3.02%

14

FORTINET INCFTNTFTNT2.89%

15

TESLA INCTSLATSLA2.84%

持仓数据更新于 2025年5月29日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 6 项

Technology36.89%

Communication Services25.75%

Healthcare20.51%

Financial Services9.71%

Consumer Cyclical5.68%

Industrials1.46%

国家敞口

前 2 项

United States81.32%

Other18.68%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2021年12月21日

每年

2021年12月22日

2021年12月28日

US$8.7251

每年

2020年12月21日

每年

2020年12月22日

2020年12月23日

US$1.6517

每年

2019年12月19日

每年

2019年12月20日

2019年12月23日

US$0.0144

每年

2018年12月18日

每年

2018年12月19日

2018年12月20日

US$0.5202

每年

2017年12月22日

每年

2017年12月26日

2017年12月28日

US$0.0127

每年

XOVR 新闻

247wallst.com2026年7月14日

XOVR vs. ARKK: Which ETF Gets You Closest to Owning SpaceX?

Investors chasing pre-IPO SpaceX exposure through an ETF wrapper usually narrow the field to two names: ERShares Private-Public Crossover ETF (NASDAQ:XOVR) and the ARK Innovation ETF (NYSEARCA:ARKK).

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prnewswire.com2026年7月13日

XOVR Expands Private Market Strategy with $30 Million Investment in Kalshi

XOVR, the first ETF** to provide access to private equity exposure through a private-public crossover structure, adds Kalshi through its proprietary VC Lens after SpaceX exposure helped drive Q2 performance Key…

阅读源码

prnewswire.com2026年7月6日

XOVR ETF Reports 27.45%* Q2 Return as SpaceX Strategy Delivers

XOVR returned 27.45%* in Q2 2026 and 5.30%* in June; SpaceX contributed approximately $84 million in unrealized appreciation and about 75% of XOVR's June return, while the Fund reported approximately $387 million in…

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benzinga.com2026年6月23日

How XOVR Turned SpaceX IPO Into A Test Case For Private-Market ETF Investing

The sponsor of the ERShares Private-Public Crossover ETF (NASDAQ:XOVR) on Monday outlined how the fund navigated the highly hyped IPO of Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX), or SpaceX, positioning the event…

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gurufocus.com2026年6月22日

XOVR ETF Introduces Four First-of-Their-Kind Innovations During the SpaceX IPO

XOVR ETF Introduces Four First-of-Their-Kind Innovations During the SpaceX IPO PR Newswire NEW YORK, June 22, 20

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prnewswire.com2026年6月22日

XOVR ETF Introduces Four First-of-Their-Kind Innovations During the SpaceX IPO

XOVR's SpaceX exposure reflected more than $183 million of unrealized appreciation from March 30 through June 15, 2026. Over the same period, XOVR appreciated approximately 30.71%.

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Vanguard Total International Stock ETF

VXUS

US$87.20

-0.58%

Invesco QQQ Trust, Series 1

QQQ

US$706.32

-1.00%

BNY Mellon Municipal Opportunities ETF

BMOP

US$24.70

+0.08%

Vanguard Total Bond Market ETF

BND

US$72.37

+0.19%

SPAC and New Issue ETF

SPCK

US$22.0333

-0.71%

Leverage Shares 2x Long GRAB Daily ETF

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+1.86%

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