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New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
US$47.505
+US$0.255 · +0.54%
· 8月21日 15:59 ET
US$47.505
前收盘价+US$0.255 · +0.54%
· 8月21日 15:59 ET
US$47.51
+US$0.26 · +0.55%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the specific securities included in its underlying index, or to other investments that share substantially similar economic characteristics with those index components. This benchmark is a modified float-adjusted market capitalization-weighted index, which is composed of ordinary shares from developing nations, but explicitly omits common stocks issued by government-controlled entities. It's important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
基金资产
20.62亿 USD
费用率
0.32%
NAV
US$46.70
平均成交量
14.1万
成交量
3.34万
当日区间
US$47.47 – US$47.83
52 周区间
US$35.18 – US$51.38
前收盘价
US$47.25
价格变动
1 天
+0.54%
1 个月
+5.75%
3 个月
+1.18%
年初至今
+21.75%
1 年
+32.29%
3 年
+71.56%
5 年
+23.45%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.28
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.05
2025年12月26日
每季度
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.2316
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.195
2025年6月25日
每半年
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.16
2024年12月31日
Irregular
2024年12月31日
2025年1月3日
US$0.0339
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.16
2024年6月25日
每半年
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.15
2023年12月22日
每季度
2023年12月26日
2023年12月28日
US$0.175
2023年9月25日
每季度
2023年9月26日
2023年9月28日
US$0.16
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