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NASDAQ固定收益型 ETF
US$47.65
+US$0.06 · +0.13%
截至 10月12日 14:17 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
ZTEN targets US corporate bonds maturing in ten years. The fund tracks an index consisting of USD-denominated, investment grade corporate debt securities that have at least 9.5 years but less than 10.5 years remaining to maturity and at least $300 million face value amount outstanding. Eligible securities must be rated in the four highest credit categories by at least one nationally recognized rating agency. The index selects one security per issuer, considering rank, amount outstanding, and time since issue. With regards to rank, senior bonds are selected first, followed by senior secured debt, and finally, all subordinated debt. The fund may invest in debt securities issued by US and non-US corporations of any sector. Holdings are weighted equally. The index reconstitutes and rebalances on the last calendar day of each month. Prior to April 7, 2025, the fund tracked the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$47.65
52 周区间
当前US$47.65
在 GoAI 中继续
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-1.81%
3 个月
-4.81%
年初至今
-7.13%
1 年
-7.64%
成立以来
-5.21%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 237 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:7.51%
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年9月28日
2026年9月28日
2026年9月29日
US$0.2201
每月
2026年8月27日
2026年8月27日
2026年8月28日
US$0.2242
每月
2026年7月28日
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.2242
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.205
每月
2026年5月28日
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.2147
每月
2026年4月28日
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.2045
每月
2026年3月30日
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.2072
每月
2026年2月26日
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.2099
每月
2026年1月29日
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.214
每月
2025年12月30日
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.2116
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。