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NASDAQ Global Market · 固定收益
US$50.565
+US$0.025 · +0.05%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.565
前收盘价+US$0.025 · +0.05%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.52
−US$0.02 · -0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the Adviser), endeavors to achieve the fund's investment objective. It does this by allocating a minimum of 80% of the fund's net assets (inclusive of any capital borrowed for investment purposes) to high-quality corporate debt instruments. These selected bonds are characterized by a remaining maturity period that ranges from at least 2.5 years up to, but not including, 3.5 years.
基金资产
4243万 USD
费用率
0.15%
NAV
US$50.51
平均成交量
3318
成交量
677
当日区间
US$50.495 – US$50.565
52 周区间
US$50.23 – US$51.486
前收盘价
US$50.54
价格变动
1 天
+0.05%
1 个月
+0.33%
3 个月
-0.19%
年初至今
-1.34%
1 年
-1.26%
3 年
+0.69%
5 年
+0.69%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.1811
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1731
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1814
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.1704
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1778
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.1798
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.18
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1842
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月3日
US$0.1779
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.1736
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