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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$50.395
−US$0.045 · -0.09%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.395
前收盘价−US$0.045 · -0.09%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.44
US$0.00 · 0.00%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market circumstances, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the “Adviser”), endeavors to meet the fund's investment goal. Their primary method involves allocating a minimum of 80% of the fund’s total net assets (which includes any funds acquired through borrowing for investment) to high-quality corporate debt instruments. Specifically, the Adviser targets corporate bonds that carry an investment-grade rating and possess a remaining time to maturity of between 1.5 years and just under 2.5 years.
基金资产
1815万 USD
费用率
0.15%
NAV
US$50.43
平均成交量
1526
成交量
12
当日区间
US$50.395 – US$50.395
52 周区间
US$50.24 – US$51.05
前收盘价
US$50.44
价格变动
1 天
-0.09%
1 个月
+0.03%
3 个月
-0.11%
年初至今
-0.82%
1 年
-0.86%
3 年
+0.47%
5 年
+0.47%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.1815
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1656
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1732
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.1785
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1774
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.17
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.17
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.17
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月3日
US$0.1717
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.1697
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