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NASDAQ Global Market固定收益型 ETF
US$49.87
+US$0.07 · +0.14%
收盘于 10月12日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market circumstances, F/m Investments, LLC, operating as North Slope Capital, LLC (referred to as the “Adviser”), endeavors to meet the fund's investment goal. Their primary method involves allocating a minimum of 80% of the fund’s total net assets (which includes any funds acquired through borrowing for investment) to high-quality corporate debt instruments. Specifically, the Adviser targets corporate bonds that carry an investment-grade rating and possess a remaining time to maturity of between 1.5 years and just under 2.5 years.
基金资料更新于 2026年10月13日。
当日区间
当前US$49.87
52 周区间
当前US$49.87
在 GoAI 中继续
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-0.34%
3 个月
-0.91%
年初至今
-1.85%
1 年
-1.89%
成立以来
-0.58%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 474 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:4.44%
持仓数据更新于 2026年10月13日。
2026年9月28日
2026年9月28日
2026年9月29日
US$0.1817
每月
2026年8月27日
2026年8月27日
2026年8月28日
US$0.1815
每月
2026年7月28日
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.1815
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1656
每月
2026年5月28日
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1732
每月
2026年4月28日
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.1785
每月
2026年3月30日
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1774
每月
2026年2月26日
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.17
每月
2026年1月29日
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.17
每月
2025年12月30日
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.17
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。