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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

75

Undervalued

动量

52

Neutral

情绪

61

Bullish

风险韧性

78

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Sierra Bancorp serves as the holding company for Bank of the Sierra, providing a full suite of retail and commercial banking services to individuals and businesses across California. The institution offers diverse deposit solutions, including checking, savings, money market, time deposits, retirement, and sweep accounts. Its lending portfolio encompasses agricultural, commercial, consumer, real estate, construction, and mortgage loans. Additionally, the company facilitates access to automated teller machines (ATMs), electronic point-of-sale payment options, online and automated telephone banking, and business-focused services such as remote deposit capture and automated payroll. As of December 31, 2021, Sierra Bancorp operated 35 full-service branches, an online branch, a loan production office, an agricultural credit center, and an SBA center. Founded in 1977, its corporate headquarters are located in Porterville, California.

行业
Banks - Regional
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Kevin J. McPhaill
上市以来
1994年4月18日
雇员
452

市场位置

日内区间

当前US$39.92，

52周区间

当前US$39.92，

开盘价
US$39.87
前收盘价
US$39.67
成交量
11.19万
1.77× 平均值
平均成交量
6.33万
日均成交量
市值
5.22亿 USD
贝塔
0.76
市场参考 1
50天平均值
US$40.7632
低于平均水平-2.07%
200天平均值
US$36.2388
高于平均水平+10.16%

财务数据

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势108%76%44%13%毛利率，2021财年：99.70%毛利率，2022财年：83.99%毛利率，2023财年：67.77%毛利率，2024财年：70.12%毛利率，2025财年：73.86%营业利润率，2021财年：43.52%营业利润率，2022财年：31.52%营业利润率，2023财年：27.51%营业利润率，2024财年：28.18%营业利润率，2025财年：27.92%净利润率，2021财年：32.73%净利润率，2022财年：23.62%净利润率，2023财年：20.63%净利润率，2024财年：21.22%净利润率，2025财年：20.96%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为99.70%。 2022财年的毛利率为83.99%。 2023财年的毛利率为67.77%。 2024财年的毛利率为70.12%。 2025财年的毛利率为73.86%。 2021财年的营业利润率为43.52%。 2022财年的营业利润率为31.52%。 2023财年的营业利润率为27.51%。 2024财年的营业利润率为28.18%。 2025财年的营业利润率为27.92%。 2021财年的净利润率为32.73%。 2022财年的净利润率为23.62%。 2023财年的净利润率为20.63%。 2024财年的净利润率为21.22%。 2025财年的净利润率为20.96%。

损益趋势

营收

2.02亿 USD+5.67%

营业利润

5639.5万 USD+4.69%

净利润

4232.7万 USD+4.36%
损益趋势 图表2.19亿 USD1.51亿 USD8415.44万 USD1682.72万 USD营收，2021财年：1.31亿 USD营收，2022财年：1.42亿 USD营收，2023财年：1.69亿 USD营收，2024财年：1.91亿 USD营收，2025财年：2.02亿 USD营业利润，2021财年：5719.9万 USD营业利润，2022财年：4491.5万 USD营业利润，2023财年：4646.4万 USD营业利润，2024财年：5386.8万 USD营业利润，2025财年：5639.5万 USD净利润，2021财年：4301.2万 USD净利润，2022财年：3365.9万 USD净利润，2023财年：3484.4万 USD净利润，2024财年：4056万 USD净利润，2025财年：4232.7万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1.31亿 USD。 2022财年的营收为1.42亿 USD。 2023财年的营收为1.69亿 USD。 2024财年的营收为1.91亿 USD。 2025财年的营收为2.02亿 USD。 2021财年的营业利润为5719.9万 USD。 2022财年的营业利润为4491.5万 USD。 2023财年的营业利润为4646.4万 USD。 2024财年的营业利润为5386.8万 USD。 2025财年的营业利润为5639.5万 USD。 2021财年的净利润为4301.2万 USD。 2022财年的净利润为3365.9万 USD。 2023财年的净利润为3484.4万 USD。 2024财年的净利润为4056万 USD。 2025财年的净利润为4232.7万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收2.02亿 USD1.91亿 USD1.69亿 USD1.42亿 USD1.31亿 USD
销货成本5279.7万 USD5711.2万 USD5444.4万 USD2280.8万 USD40万 USD
毛利1.49亿 USD1.34亿 USD1.14亿 USD1.2亿 USD1.31亿 USD
销售、一般及管理费用6511.8万 USD5176万 USD5319.2万 USD4878.1万 USD4395.2万 USD
营业费用9283.7万 USD8016.1万 USD6801.8万 USD7476.9万 USD7382.6万 USD
利息收入1.71亿 USD1.72亿 USD1.63亿 USD1.22亿 USD1.13亿 USD
利息支出4670.2万 USD5231.9万 USD5071.6万 USD1220.4万 USD405万 USD
折旧和摊销265万 USD288.1万 USD323.2万 USD353.6万 USD426.9万 USD
营业利润5639.5万 USD5386.8万 USD4646.4万 USD4491.5万 USD5719.9万 USD
净利润4232.7万 USD4056万 USD3484.4万 USD3365.9万 USD4301.2万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期4次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+1.44%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.77
预期0.89 · 低于预期13.68%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.010.880.740.6125年第1季度符合预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月27日公布：实际值0.72，预期值0.72，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第2季度，2025年4月28日公布：实际值0.65，预期值0.66，预期差异-1.52%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月28日公布：实际值0.78，预期值0.74，预期差异+5.41%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月27日公布：实际值0.72，预期值0.79，预期差异-8.86%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月2日公布：实际值0.97，预期值0.85，预期差异+14.12%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月27日公布：实际值0.96，预期值0.82，预期差异+17.07%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月27日公布：实际值0.77，预期值0.892，预期差异-13.68%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月26日公布：实际值—，预期值0.9，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4638.82万4187.24万3735.66万3284.08万25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月27日公布：实际值4460.4万 USD，预期值3882.6万 USD，预期差异+14.88%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月28日公布：实际值3462.5万 USD，预期值3839.7万 USD，预期差异-9.82%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月28日公布：实际值3697.5万 USD，预期值3930.67万 USD，预期差异-5.93%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月27日公布：实际值3771.9万 USD，预期值4003.93万 USD，预期差异-5.79%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月2日公布：实际值3928.9万 USD，预期值4003.93万 USD，预期差异-1.87%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月27日公布：实际值3857.7万 USD，预期值3968万 USD，预期差异-2.78%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月27日公布：实际值3898.2万 USD，预期值3958.68万 USD，预期差异-1.53%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月26日公布：实际值—，预期值3925.13万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$39.00

下跌空间 2.30%
过去 12 个月12个月预测

价格历史记录不可用

最高：US$39.00平均的：US$39.00最低：US$39.00

评级分布

9项评级
强力买入00%
买入111%
持有889%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

4 机构

BSRR 消息

zacks.com

Is the Options Market Predicting a Spike in Sierra Bancorp Stock?

Investors need to pay close attention to BSRR stock based on the movements in the options market lately.

阅读源码
defenseworld.net

Sierra Bancorp $BSRR Shares Purchased by Arrowstreet Capital Limited Partnership

Arrowstreet Capital Limited Partnership boosted its holdings in Sierra Bancorp (NASDAQ: BSRR) by 19.2% during the undefined quarter, according to its most recent disclosure with the Securities and Exchange Commission…

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zacks.com

Compared to Estimates, Sierra Bancorp (BSRR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics

While the top- and bottom-line numbers for Sierra Bancorp (BSRR) give a sense of how the business performed in the quarter ended June 2026, it could be worth looking at how some of its key metrics compare to Wall Street…

阅读源码
zacks.com

Sierra Bancorp (BSRR) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates

Sierra Bancorp (BSRR) came out with quarterly earnings of $0.77 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $0.89 per share. This compares to earnings of $0.78 per share a year ago.

阅读源码
businesswire.com

Sierra Bancorp Reports Financial Results for Second Quarter and First Six Months of 2026

PORTERVILLE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Sierra Bancorp Reports Financial Results for Second Quarter and First Six Months of 2026.

阅读源码
gurufocus.com

Sierra Bancorp Announces 4% Increase in Quarterly Cash Dividend

Sierra Bancorp (Nasdaq: BSRR), parent of Bank of the Sierra, announced that its Board of Directors has declared a regular quarterly cash dividend of $0.27 per

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BSRR同业公司

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

US$93.87

+4.47%

CME Group Inc. logo

CME

CME Group Inc.

US$274.98

+1.52%

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

US$108.13

+13.70%

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

US$100.01

+0.10%

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NDAQ

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