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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

71

Undervalued

动量

30

Weakening

情绪

67

Bullish

风险韧性

63

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Crescent Capital BDC, Inc. functions as a Business Development Company (BDC), managing a fund dedicated to private equity, leveraged buyouts, and providing loan capital. The firm's strategy centers on making direct investments, with a specific focus on the middle market segment. Its investment mandate is exclusively for opportunities within the United States.

行业
Asset Management
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Jason A. Breaux
上市以来
2020年2月3日
雇员
250

市场位置

日内区间

当前US$10.7326，

52周区间

当前US$10.7326，

开盘价
US$10.74
前收盘价
US$10.71
成交量
14.31万
0.6× 平均值
平均成交量
23.82万
日均成交量
市值
3.95亿 USD
贝塔
0.58
市场参考 1
50天平均值
US$11.1131
低于平均水平-3.42%
200天平均值
US$12.8698
低于平均水平-16.61%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率（TTM）
-121.82×
市净率（TTM）
0.6×
市销率（TTM）
3.56×
股息率
15.65%

盈利能力和效率

毛利率
69.12%
营业利润率
59.11%
净利润率
-2.86%

财务健康

负债权益比
1.41×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势93%67%41%16%毛利率，2021财年：84.01%毛利率，2022财年：44.48%毛利率，2023财年：62.75%毛利率，2024财年：58.63%毛利率，2025财年：78.02%营业利润率，2021财年：86.33%营业利润率，2022财年：31.68%营业利润率，2023财年：57.09%营业利润率，2024财年：52.47%营业利润率，2025财年：76.15%净利润率，2021财年：82.72%净利润率，2022财年：29.83%净利润率，2023财年：56.90%净利润率，2024财年：51.71%净利润率，2025财年：22.09%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为84.01%。 2022财年的毛利率为44.48%。 2023财年的毛利率为62.75%。 2024财年的毛利率为58.63%。 2025财年的毛利率为78.02%。 2021财年的营业利润率为86.33%。 2022财年的营业利润率为31.68%。 2023财年的营业利润率为57.09%。 2024财年的营业利润率为52.47%。 2025财年的营业利润率为76.15%。 2021财年的净利润率为82.72%。 2022财年的净利润率为29.83%。 2023财年的净利润率为56.90%。 2024财年的净利润率为51.71%。 2025财年的净利润率为22.09%。

损益趋势

营收

1.56亿 USD+9.65%

营业利润

1.19亿 USD+59.13%

净利润

3450.9万 USD-53.14%
损益趋势 图表1.7亿 USD1.14亿 USD5773.66万 USD147.98万 USD营收，2021财年：1.01亿 USD营收，2022财年：5210.4万 USD营收，2023财年：1.47亿 USD营收，2024财年：1.42亿 USD营收，2025财年：1.56亿 USD营业利润，2021财年：8728万 USD营业利润，2022财年：1650.5万 USD营业利润，2023财年：8411.1万 USD营业利润，2024财年：7474万 USD营业利润，2025财年：1.19亿 USD净利润，2021财年：8363.3万 USD净利润，2022财年：1554.4万 USD净利润，2023财年：8383.7万 USD净利润，2024财年：7364.9万 USD净利润，2025财年：3450.9万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1.01亿 USD。 2022财年的营收为5210.4万 USD。 2023财年的营收为1.47亿 USD。 2024财年的营收为1.42亿 USD。 2025财年的营收为1.56亿 USD。 2021财年的营业利润为8728万 USD。 2022财年的营业利润为1650.5万 USD。 2023财年的营业利润为8411.1万 USD。 2024财年的营业利润为7474万 USD。 2025财年的营业利润为1.19亿 USD。 2021财年的净利润为8363.3万 USD。 2022财年的净利润为1554.4万 USD。 2023财年的净利润为8383.7万 USD。 2024财年的净利润为7364.9万 USD。 2025财年的净利润为3450.9万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收1.56亿 USD1.42亿 USD1.47亿 USD5210.4万 USD1.01亿 USD
销货成本3433.4万 USD5893.3万 USD5487.5万 USD2893万 USD1616.6万 USD
毛利1.22亿 USD8350.4万 USD9245.8万 USD2317.4万 USD8493.3万 USD
销售、一般及管理费用62.7亿 USD520.6万 USD494.6万 USD448.6万 USD487.2万 USD
营业费用291.9万 USD876.4万 USD834.7万 USD666.9万 USD−234.7万 USD
利息收入1429.35亿 USD1.83亿 USD1.7亿 USD1.09亿 USD8565.9万 USD
利息支出5743.8万 USD5893.3万 USD5487.5万 USD2893万 USD1616.6万 USD
折旧和摊销948万 USD————
营业利润1.19亿 USD7474万 USD8411.1万 USD1650.5万 USD8728万 USD
净利润3450.9万 USD7364.9万 USD8383.7万 USD1554.4万 USD8363.3万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期4次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+3.11%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.36
预期0.37 · 低于预期2.62%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.60.50.410.3125年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度符合预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值0.55，预期值0.56，预期差异-1.79%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月14日公布：实际值0.45，预期值0.52，预期差异-13.46%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月13日公布：实际值0.46，预期值0.46，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第4季度，2025年11月12日公布：实际值0.46，预期值0.462，预期差异-0.37%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值0.45，预期值0.44，预期差异+2.27%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月13日公布：实际值0.42，预期值0.41，预期差异+2.44%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月10日公布：实际值0.36，预期值0.37，预期差异-2.62%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月11日公布：实际值—，预期值0.35，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4732.75万3978.13万3223.5万2468.87万25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值2650.9万 USD，预期值4550.73万 USD，预期差异-41.75%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月14日公布：实际值4212.9万 USD，预期值4508.08万 USD，预期差异-6.55%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月13日公布：实际值4299.2万 USD，预期值4202.98万 USD，预期差异+2.29%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月12日公布：实际值4135.2万 USD，预期值4235.2万 USD，预期差异-2.36%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值4080万 USD，预期值4007.5万 USD，预期差异+1.81%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月13日公布：实际值3791.2万 USD，预期值3957.47万 USD，预期差异-4.20%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月10日公布：实际值3632.3万 USD，预期值3711.66万 USD，预期差异-2.14%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月11日公布：实际值—，预期值3637.3万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$13.25

上涨空间 23.46%
过去 12 个月12个月预测最高：US$16.00平均的：US$13.25最低：US$11.00

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.83

2025年（完整年度）+8.3% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.79

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年8月31日

US$0.03

Special

2026年8月31日登记 · 支付日 2026年9月15日

股息即将实施

除息 2026年9月30日

US$0.34

Monthly

2026年9月30日登记 · 支付日 2026年10月15日

股息即将实施

除息 2026年11月30日

US$0.03

Special

2026年11月30日登记 · 支付日 2026年12月15日

股息

除息 2026年6月30日

US$0.34

Quarterly

2026年6月30日登记 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年5月29日

US$0.03

Special

2026年5月31日登记 · 支付日 2026年6月15日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.42

Quarterly

2026年3月31日登记 · 支付日 2026年4月15日

CCAP同业公司

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

US$93.67

-0.21%

CME Group Inc. logo

CME

CME Group Inc.

US$278.07

+1.12%

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

US$108.43

+0.28%

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

US$100.01

-0.00%

Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

Nasdaq, Inc.

US$99.0568

+0.85%

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

US$61.955

+0.66%

持有CCAP的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF logoInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD
市场价值
1044.06万
重量
2.50%
AUM
4.18亿 USD
费用率
5.39%
价格 / 1日
US$12.48-0.95%
Virtus Private Credit Strategy ETF logoVirtus Private Credit Strategy ETFVPC
市场价值
47.55万
重量
1.59%
AUM
2993.01万 USD
费用率
10.60%
价格 / 1日
US$15.775+0.19%
RiverNorth Active Income ETF logoRiverNorth Active Income ETFCEFZ
市场价值
20.19万
重量
0.48%
AUM
4190.02万 USD
费用率
0.89%
价格 / 1日
US$8.28-0.36%
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF logoSimplify VettaFi Private Credit Strategy ETFPCR
市场价值
2.14万
重量
0.87%
AUM
246.45万 USD
费用率
0.76%
价格 / 1日
US$19.7050.00%

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