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Covenant Logistics Group, Inc.

CVLG

NYSEIndustrialsTrucking

收盘时

US$34.62

−US$0.58 · -1.65%

8月24日 16:00 ET

盘后

US$34.62

US$0.00 · 0.00%

8月24日 17:22 ET

CVLG公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

34

Expensive

动量

62

Gaining

情绪

64

Bullish

风险韧性

65

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Covenant Logistics Group, Inc., together with its subsidiaries, provides transportation and logistics services in the United States. It operates through four segments: Expedited, Dedicated, Managed Freight, and Warehousing. The Expedited segment primarily provides truckload services with high service freight and delivery standards, such as 1,000 miles in 22 hours or 15-minute delivery windows. The Dedicated segment provides customers with committed truckload capacity over contracted periods with the goal of three to five years in length using equipment either owned or leased by the company. The Managed Freight segment offers brokerage services, including logistics capacity by outsourcing the carriage of customers’ freight to third parties; and transport management services, such as logistics services on a contractual basis to customers who prefer to outsource their logistics needs. The Warehousing segment provides day-to-day warehouse management services to customers, as well as shuttle and switching services related to shuttling containers and trailers. The company also engages in used equipment sales and leasing business. It serves transportation companies, such as parcel freight forwarders, less-than-truckload carriers, and third-party logistics providers; and traditional truckload customers, including manufacturers, retailers, and food and beverage shippers. The company was formerly known as Covenant Transportation Group, Inc. and changed its name to Covenant Logistics Group, Inc. in May 2007. Covenant Logistics Group, Inc. was founded in 1986 and is based in Chattanooga, Tennessee.

行业
Trucking
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
David R. Parker
上市以来
1994年10月28日
雇员
4,700

市场位置

日内区间

当前US$34.62,

52周区间

当前US$34.62,

开盘价
US$35.61
前收盘价
US$35.20
成交量
26.24万
1.29× 平均值
平均成交量
20.33万
日均成交量
市值
8.71亿 USD
贝塔
1.3
市场参考 1
50天平均值
US$41.7514
低于平均水平-17.08%
200天平均值
US$31.2669
高于平均水平+10.72%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
8.85亿 USD
市盈率(TTM)
230.8×
市净率(TTM)
2.11×
市销率(TTM)
0.71×
EV/EBITDA
7.57×
盈利收益率
1.31%
自由现金流收益率
-6.15%
股息率
0.81%

盈利能力和效率

毛利率
10.68%
营业利润率
1.37%
净利润率
0.31%
净资产收益率
1.79%
资产收益率
0.69%
投入资本回报率
1.21%

财务健康

负债权益比
0.79×
流动比率
1.11×
奥特曼 Z 分数
2.56
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势18%12%5%-1%毛利率,2021财年:14.08%毛利率,2022财年:15.28%毛利率,2023财年:14.88%毛利率,2024财年:16.76%毛利率,2025财年:8.01%营业利润率,2021财年:6.06%营业利润率,2022财年:6.60%营业利润率,2023财年:5.33%营业利润率,2024财年:3.96%营业利润率,2025财年:1.20%净利润率,2021财年:5.81%净利润率,2022财年:8.93%净利润率,2023财年:5.00%净利润率,2024财年:3.17%净利润率,2025财年:0.62%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为14.08%。 2022财年的毛利率为15.28%。 2023财年的毛利率为14.88%。 2024财年的毛利率为16.76%。 2025财年的毛利率为8.01%。 2021财年的营业利润率为6.06%。 2022财年的营业利润率为6.60%。 2023财年的营业利润率为5.33%。 2024财年的营业利润率为3.96%。 2025财年的营业利润率为1.20%。 2021财年的净利润率为5.81%。 2022财年的净利润率为8.93%。 2023财年的净利润率为5.00%。 2024财年的净利润率为3.17%。 2025财年的净利润率为0.62%。

损益趋势

营收

11.64亿 USD+2.92%

营业利润

1397.2万 USD-68.78%

净利润

723.9万 USD-79.85%
损益趋势 图表13.38亿 USD8.54亿 USD3.7亿 USD−1.14亿 USD营收,2021财年:10.46亿 USD营收,2022财年:12.17亿 USD营收,2023财年:11.04亿 USD营收,2024财年:11.31亿 USD营收,2025财年:11.64亿 USD营业利润,2021财年:6336.3万 USD营业利润,2022财年:8036万 USD营业利润,2023财年:5882.3万 USD营业利润,2024财年:4476万 USD营业利润,2025财年:1397.2万 USD净利润,2021财年:6073.1万 USD净利润,2022财年:1.09亿 USD净利润,2023财年:5522.9万 USD净利润,2024财年:3592.1万 USD净利润,2025财年:723.9万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为10.46亿 USD。 2022财年的营收为12.17亿 USD。 2023财年的营收为11.04亿 USD。 2024财年的营收为11.31亿 USD。 2025财年的营收为11.64亿 USD。 2021财年的营业利润为6336.3万 USD。 2022财年的营业利润为8036万 USD。 2023财年的营业利润为5882.3万 USD。 2024财年的营业利润为4476万 USD。 2025财年的营业利润为1397.2万 USD。 2021财年的净利润为6073.1万 USD。 2022财年的净利润为1.09亿 USD。 2023财年的净利润为5522.9万 USD。 2024财年的净利润为3592.1万 USD。 2025财年的净利润为723.9万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收11.64亿 USD11.31亿 USD11.04亿 USD12.17亿 USD10.46亿 USD
销货成本10.71亿 USD9.42亿 USD9.39亿 USD10.31亿 USD8.99亿 USD
毛利9331.2万 USD1.9亿 USD1.64亿 USD1.86亿 USD1.47亿 USD
销售、一般及管理费用6556.4万 USD1.31亿 USD1.05亿 USD9369.4万 USD7301.9万 USD
营业费用7934万 USD1.45亿 USD1.05亿 USD1.06亿 USD8391.8万 USD
利息支出1205.5万 USD1357.6万 USD796.7万 USD308.3万 USD279.1万 USD
折旧和摊销9922.1万 USD8652.9万 USD6994.3万 USD5751.2万 USD5388.1万 USD
营业利润1397.2万 USD4476万 USD5882.3万 USD8036万 USD6336.3万 USD
净利润723.9万 USD3592.1万 USD5522.9万 USD1.09亿 USD6073.1万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

最新财年每股收益
0.27
2025财年 · 同比-79.23%
最新财年收入
11.64亿 USD
2025财年 · 同比+2.92%
下一财年每股收益共识
1.72
2026财年 · 3位分析师
下一财年收入共识
13.07亿 USD
2026财年 · 4位分析师

年度每股收益趋势

已公布业绩及可用的市场共识预期。

已公布市场共识预期
年度每股收益趋势3.822.531.24-0.0521财年22财年23财年24财年25财年26财年27财年

年度营收趋势

已公布业绩及可用的市场共识预期。

已公布市场共识预期
年度营收趋势14.95亿13.32亿11.68亿10.05亿21财年22财年23财年24财年25财年26财年27财年

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$54.67

上涨空间 57.91%
过去 12 个月12个月预测最高:US$60.00平均的:US$54.67最低:US$50.00

评级分布

9项评级
强力买入00%
买入444%
持有556%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

2 机构

CVLG 消息

股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2025年1月2日

2:1

CVLG同业公司

持有CVLG的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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