
Covenant Logistics Group, Inc.
CVLGNYSEIndustrialsTrucking
收盘时
US$34.62
−US$0.58 · -1.65%
盘后
US$34.62
US$0.00 · 0.00%
8月24日 17:22 ET
CVLG公司概览
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
GoAI 研究快照
简明呈现最新可用的模型信息。
GoAI评分
Hold
Wait — insufficient conviction to act
估值
34
Expensive
动量
62
Gaining
情绪
64
Bullish
风险韧性
65
Moderate Risk
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公司概况
公司网站Covenant Logistics Group, Inc., together with its subsidiaries, provides transportation and logistics services in the United States. It operates through four segments: Expedited, Dedicated, Managed Freight, and Warehousing. The Expedited segment primarily provides truckload services with high service freight and delivery standards, such as 1,000 miles in 22 hours or 15-minute delivery windows. The Dedicated segment provides customers with committed truckload capacity over contracted periods with the goal of three to five years in length using equipment either owned or leased by the company. The Managed Freight segment offers brokerage services, including logistics capacity by outsourcing the carriage of customers’ freight to third parties; and transport management services, such as logistics services on a contractual basis to customers who prefer to outsource their logistics needs. The Warehousing segment provides day-to-day warehouse management services to customers, as well as shuttle and switching services related to shuttling containers and trailers. The company also engages in used equipment sales and leasing business. It serves transportation companies, such as parcel freight forwarders, less-than-truckload carriers, and third-party logistics providers; and traditional truckload customers, including manufacturers, retailers, and food and beverage shippers. The company was formerly known as Covenant Transportation Group, Inc. and changed its name to Covenant Logistics Group, Inc. in May 2007. Covenant Logistics Group, Inc. was founded in 1986 and is based in Chattanooga, Tennessee.
- 行业
- Trucking
- 部门
- Industrials
- 总部
- US
- 首席执行官
- David R. Parker
- 上市以来
- 1994年10月28日
- 雇员
- 4,700
市场位置
日内区间
当前US$34.62,
52周区间
当前US$34.62,
- 开盘价
- US$35.61
- 前收盘价
- US$35.20
- 成交量
- 26.24万
- 1.29× 平均值
- 平均成交量
- 20.33万
- 日均成交量
- 市值
- 8.71亿 USD
- 贝塔
- 1.3
- 市场参考 1
- 50天平均值
- US$41.7514
- 低于平均水平-17.08%
- 200天平均值
- US$31.2669
- 高于平均水平+10.72%
财务数据
财务快照
最近十二个月估值与收益率
- 企业价值
- 8.85亿 USD
- 市盈率(TTM)
- 230.8×
- 市净率(TTM)
- 2.11×
- 市销率(TTM)
- 0.71×
- EV/EBITDA
- 7.57×
- 盈利收益率
- 1.31%
- 自由现金流收益率
- -6.15%
- 股息率
- 0.81%
盈利能力和效率
- 毛利率
- 10.68%
- 营业利润率
- 1.37%
- 净利润率
- 0.31%
- 净资产收益率
- 1.79%
- 资产收益率
- 0.69%
- 投入资本回报率
- 1.21%
财务健康
- 负债权益比
- 0.79×
- 流动比率
- 1.11×
- 奥特曼 Z 分数
- 2.56
- 皮奥特罗斯基 F 分数
- 7 共 9 个
财务报表
利润率趋势
盈利能力占已公布营收的百分比。
损益趋势
营收
营业利润
净利润
| 项目(USD) | 2025财年 | 2024财年 | 2023财年 | 2022财年 | 2021财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 11.64亿 USD | 11.31亿 USD | 11.04亿 USD | 12.17亿 USD | 10.46亿 USD |
| 销货成本 | 10.71亿 USD | 9.42亿 USD | 9.39亿 USD | 10.31亿 USD | 8.99亿 USD |
| 毛利 | 9331.2万 USD | 1.9亿 USD | 1.64亿 USD | 1.86亿 USD | 1.47亿 USD |
| 销售、一般及管理费用 | 6556.4万 USD | 1.31亿 USD | 1.05亿 USD | 9369.4万 USD | 7301.9万 USD |
| 营业费用 | 7934万 USD | 1.45亿 USD | 1.05亿 USD | 1.06亿 USD | 8391.8万 USD |
| 利息支出 | 1205.5万 USD | 1357.6万 USD | 796.7万 USD | 308.3万 USD | 279.1万 USD |
| 折旧和摊销 | 9922.1万 USD | 8652.9万 USD | 6994.3万 USD | 5751.2万 USD | 5388.1万 USD |
| 营业利润 | 1397.2万 USD | 4476万 USD | 5882.3万 USD | 8036万 USD | 6336.3万 USD |
| 净利润 | 723.9万 USD | 3592.1万 USD | 5522.9万 USD | 1.09亿 USD | 6073.1万 USD |
公司数据更新于 2026年8月24日。
财报历史与展望
- 最新财年每股收益
- 0.27
- 2025财年 · 同比-79.23%
- 最新财年收入
- 11.64亿 USD
- 2025财年 · 同比+2.92%
- 下一财年每股收益共识
- 1.72
- 2026财年 · 3位分析师
- 下一财年收入共识
- 13.07亿 USD
- 2026财年 · 4位分析师
年度每股收益趋势
已公布业绩及可用的市场共识预期。
年度营收趋势
已公布业绩及可用的市场共识预期。
分析师评级
第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。
分析师目标价
平均目标
US$54.67
上涨空间 57.91%评级分布
9项评级近期分析师行动
CVLG 消息
股息和股票分割
公司行动历史
| 行动 | 生效日期 | 详情 | 记录日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股票拆分 | 2025年1月2日 | 2:1 | — | — |
已生效 2025年1月2日
2:1
CVLG同业公司
持有CVLG的ETF
报告持有此股票敞口的交易所交易基金。
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV2945.89万0.09%312.65亿 USD0.25%US$125.79-0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1732.76万0.00%2.3万亿 USD0.03%US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETFIWM1416.64万0.02%816.21亿 USD0.19%US$297.97-0.66%
Vanguard Extended Market ETFVXF619.04万0.01%937亿 USD0.05%US$243.43-0.86%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT563.05万0.04%146.65亿 USD0.28%US$71.40-0.38%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO523万0.21%17.1亿 USD0.47%US$29.4931-0.43%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO441.06万0.03%151.65亿 USD0.24%US$383.16-1.09%
Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV404.67万0.05%84.19亿 USD0.30%US$40.04-0.62%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- 市场价值
- 2945.89万
- 重量
- 0.09%
- AUM
- 312.65亿 USD
- 费用率
- 0.25%
- 价格 / 1日
- US$125.79-0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市场价值
- 1732.76万
- 重量
- 0.00%
- AUM
- 2.3万亿 USD
- 费用率
- 0.03%
- 价格 / 1日
- US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市场价值
- 1416.64万
- 重量
- 0.02%
- AUM
- 816.21亿 USD
- 费用率
- 0.19%
- 价格 / 1日
- US$297.97-0.66%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市场价值
- 619.04万
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 937亿 USD
- 费用率
- 0.05%
- 价格 / 1日
- US$243.43-0.86%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- 市场价值
- 563.05万
- 重量
- 0.04%
- AUM
- 146.65亿 USD
- 费用率
- 0.28%
- 价格 / 1日
- US$71.40-0.38%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO- 市场价值
- 523万
- 重量
- 0.21%
- AUM
- 17.1亿 USD
- 费用率
- 0.47%
- 价格 / 1日
- US$29.4931-0.43%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO- 市场价值
- 441.06万
- 重量
- 0.03%
- AUM
- 151.65亿 USD
- 费用率
- 0.24%
- 价格 / 1日
- US$383.16-1.09%
Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV- 市场价值
- 404.67万
- 重量
- 0.05%
- AUM
- 84.19亿 USD
- 费用率
- 0.30%
- 价格 / 1日
- US$40.04-0.62%
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